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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 103.00 | 233 031.00 | 107 071.00 | 340 103.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 418 648.00 | 177 785.00 | 240 863.00 | 418 648.00 |
AP Constructions | 2 011 474.00 | 1 720 050.00 | 291 424.00 | 2 011 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270 717.00 | 4 719 305.00 | 1 551 411.00 | 6 270 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 172 032.00 | 5 700 459.00 | 1 471 572.00 | 7 172 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 407.00 | | 152 407.00 | 152 407.00 |
BF Prêts | 247 140.00 | | 247 140.00 | 247 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 679 437.00 | 13 005 742.00 | 4 673 695.00 | 17 679 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 131 036.00 | 703 643.00 | 3 427 393.00 | 4 131 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 712 588.00 | 34 726.00 | 1 677 862.00 | 1 712 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 120.00 | 90 775.00 | 2 483 345.00 | 2 574 120.00 |
BZ Autres créances | 844 258.00 | | 844 258.00 | 844 258.00 |
CF Disponibilités | 165 435.00 | | 165 435.00 | 165 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 011.00 | | 136 011.00 | 136 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 564 155.00 | 829 144.00 | 8 735 010.00 | 9 564 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 243 592.00 | 13 834 887.00 | 13 408 705.00 | 27 243 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511 561.00 | | | 511 561.00 |
CU Autres participations | 1 053 837.00 | 455 110.00 | 598 727.00 | 1 053 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 2 911 933.00 | | | 2 911 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 671.00 | | | 189 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DK Provisions réglementées | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 775.00 | | | 6 144 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 302.00 | | | 2 425 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 564.00 | | | 235 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 221.00 | | | 1 971 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 048.00 | | | 1 463 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
EA Autres dettes | 978 144.00 | | | 978 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181 478.00 | | | 7 181 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 408 705.00 | | | 13 408 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 558.00 | | | 5 385 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 494 627.00 | 3 200 369.00 | 20 694 997.00 | 17 494 627.00 |
FG Production vendue services | 125 951.00 | 8 350.00 | 134 301.00 | 125 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 620 579.00 | 3 208 719.00 | 20 829 299.00 | 17 620 579.00 |
FM Production stockée | | | 379 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 023 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 036 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 669 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 879 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 213.00 | | | 290 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 216.00 | | | 307 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 316.00 | | | 240 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 074.00 | | | 244 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 981.00 | | | -68 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 355 863.00 | | | 22 355 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 166 192.00 | | | 22 166 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 671.00 | | | 189 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 004 692.00 | | 1 178 300.00 | 17 004 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 390.00 | 1 306 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 553.00 | 17 679 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 163.00 | 16 025 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 425.00 | | 112 300.00 | 235 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 475 860.00 | | 1 039 583.00 | 15 475 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 405.00 | | 26 417.00 | 1 293 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 767 688.00 | 861 341.00 | 78 397.00 | 11 767 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 803.00 | 5 228.00 | | 227 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 539 884.00 | 856 113.00 | 78 397.00 | 11 539 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 286.00 | 6 567.00 | 289 402.00 | 365 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 217.00 | 224 217.00 | | 224 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 222.00 | 1 971 222.00 | | 1 971 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 863.00 | 1 078 863.00 | | 1 078 863.00 |
UP Prêts | 247 140.00 | | 247 140.00 | 247 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 121.00 | 2 574 121.00 | | 2 574 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 107.00 | 684 467.00 | 1 724 263.00 | 2 421 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 677.00 | 1 373 677.00 | | 1 373 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 350.00 | | | 884 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 088.00 | | | 1 001 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 259.00 | 332 698.00 | 511 561.00 | 844 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 984.00 | 3 042 829.00 | 764 155.00 | 3 806 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 122 199.00 | 5 385 558.00 | 1 724 263.00 | 7 122 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |