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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 334.00 | | 1 548 334.00 | 1 548 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 631.00 | 5 894.00 | 2 736.00 | 8 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 844.00 | 395 969.00 | 116 875.00 | 512 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 794.00 | 425 036.00 | 1 727 758.00 | 2 152 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BT Marchandises | 497 264.00 | 4 000.00 | 493 264.00 | 497 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 406.00 | 177 158.00 | 840 248.00 | 1 017 406.00 |
BZ Autres créances | 468 944.00 | | 468 944.00 | 468 944.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 984.00 | 181 158.00 | 1 852 826.00 | 2 033 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 778.00 | 606 194.00 | 3 580 584.00 | 4 186 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 909.00 | 2 500 000.00 | | 1 844 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 855.00 | 127 855.00 | | 127 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | | 559 704.00 | | |
DH Report à nouveau | 280 001.00 | -735 080.00 | | 280 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 724.00 | -199 715.00 | | -441 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 221.00 | 2 252 944.00 | | 1 811 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 577.00 | 460 362.00 | | 496 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 728.00 | 453 728.00 | | 279 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 354.00 | 579 797.00 | | 764 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 704.00 | 244 955.00 | | 228 704.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 769 363.00 | 1 743 643.00 | | 1 769 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 584.00 | 4 060 801.00 | | 3 580 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 363.00 | 1 621 607.00 | | 1 769 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 744.00 | 290 995.00 | | 431 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 252 525.00 | 1 006 588.00 | 6 259 113.00 | 5 252 525.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 159.00 | 1 006 588.00 | 6 339 747.00 | 5 333 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 616.00 | 89 824.00 | | 18 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 425.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 823.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433.00 | 11 859.00 | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | 12 682.00 | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 1 571.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 680.00 | 76 359.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | 77 930.00 | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | -65 247.00 | | -1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 547.00 | 9 571 655.00 | | 6 471 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 271.00 | 9 771 370.00 | | 6 913 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 724.00 | -199 715.00 | | -441 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 561.00 | | 39 185.00 | 2 119 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 952.00 | 2 152 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 952.00 | 521 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 506.00 | | | 1 571 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 019.00 | | 38 407.00 | 489 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 035.00 | | 778.00 | 59 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 104.00 | 45 204.00 | 3 272.00 | 383 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 931.00 | 45 204.00 | 3 272.00 | 359 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 781.00 | 4 000.00 | 4 781.00 | 4 781.00 |
6T Sur comptes clients | 189 799.00 | 25 754.00 | 38 394.00 | 189 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 579.00 | 29 754.00 | 43 175.00 | 194 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 793.00 | 29 754.00 | 107 389.00 | 258 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 354.00 | 764 354.00 | | 764 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 364.00 | 113 364.00 | | 113 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 406.00 | | | 1 017 406.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VC Groupe et associés | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 897.00 | 431 897.00 | | 431 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VI Groupe et associés | 279 728.00 | 279 728.00 | | 279 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 486.00 | | | 117 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 150.00 | | | 262 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 542.00 | 1 566 542.00 | | 1 566 542.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 363.00 | 1 769 363.00 | | 1 769 363.00 |