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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 333.00 | | 1 548 333.00 | 1 548 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 920.00 | 8 813.00 | 1 107.00 | 9 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 538.00 | 486 508.00 | 43 030.00 | 529 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 244.00 | 518 494.00 | 1 712 750.00 | 2 231 244.00 |
BT Marchandises | 604 272.00 | | 604 272.00 | 604 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 888.00 | 204 507.00 | 722 380.00 | 926 888.00 |
BZ Autres créances | 594 268.00 | | 594 268.00 | 594 268.00 |
CF Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 117.00 | 204 507.00 | 1 969 609.00 | 2 174 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 362.00 | 723 002.00 | 3 682 360.00 | 4 405 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 016.00 | | | 217 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 176.00 | 1 472 177.00 | | 1 472 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 102.00 | 243 103.00 | | 243 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 854.00 | 127 855.00 | | 127 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179.00 | 180.00 | | 179.00 |
DG Autres réserves | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 888.00 | 22 373.00 | | 104 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 575.00 | 1 865 687.00 | | 1 970 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 025.00 | 448 957.00 | | 338 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 409.00 | 282 045.00 | | 191 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 949.00 | 977 887.00 | | 874 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 400.00 | 298 354.00 | | 307 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 785.00 | 2 007 244.00 | | 1 711 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 360.00 | 3 872 931.00 | | 3 682 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 785.00 | | | 1 711 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 025.00 | | | 338 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 658 839.00 | | 8 658 839.00 | 8 658 839.00 |
FG Production vendue services | 88 751.00 | | 88 751.00 | 88 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 747 591.00 | | 8 747 591.00 | 8 747 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 773 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 297 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 445.00 | |
GE Autres charges | | | 18 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 670 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 885.00 | 19 954.00 | | 10 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 354.00 | 8 842.00 | | 16 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 354.00 | 9 509.00 | | 16 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 2 987.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 5 696.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 958.00 | 3 813.00 | | 15 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 118.00 | 8 487 592.00 | | 8 790 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 685 230.00 | 8 465 219.00 | | 8 685 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 888.00 | 22 373.00 | | 104 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 926.00 | | 79 319.00 | 2 151 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548 334.00 | | | 1 548 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 548 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 091.00 | | 17 369.00 | 522 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 329.00 | | 61 950.00 | 58 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 877.00 | 26 618.00 | | 491 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 704.00 | 26 618.00 | | 468 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 949.00 | 874 949.00 | | 874 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 401.00 | 307 401.00 | | 307 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 609.00 | 188 609.00 | | 188 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
UX Autres créances clients | 926 888.00 | 709 872.00 | 217 017.00 | 926 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 026.00 | 338 026.00 | | 338 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 269.00 | 594 269.00 | | 594 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 736.00 | 1 347 111.00 | 290 626.00 | 1 637 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 785.00 | 1 711 785.00 | | 1 711 785.00 |