| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 333.00 | | 1 548 333.00 | 1 548 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 180.00 | 7 967.00 | 1 213.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 909.00 | 460 736.00 | 52 172.00 | 512 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 925.00 | 491 876.00 | 1 660 049.00 | 2 151 925.00 |
BT Marchandises | 476 766.00 | | 476 766.00 | 476 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 593.00 | 192 154.00 | 899 439.00 | 1 091 593.00 |
BZ Autres créances | 699 640.00 | | 699 640.00 | 699 640.00 |
CF Disponibilités | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 036.00 | 192 154.00 | 2 212 881.00 | 2 405 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 962.00 | 684 031.00 | 3 872 930.00 | 4 556 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 034.00 | | | 231 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 176.00 | 1 844 909.00 | | 1 472 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 102.00 | 280 000.00 | | 243 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 854.00 | 127 854.00 | | 127 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DH Report à nouveau | | -441 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 373.00 | 68 991.00 | | 22 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 687.00 | 1 880 211.00 | | 1 865 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 956.00 | 325 194.00 | | 448 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 045.00 | 287 157.00 | | 282 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 887.00 | 1 121 956.00 | | 977 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 354.00 | 278 820.00 | | 298 354.00 |
EA Autres dettes | | 929.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 007 243.00 | 2 027 748.00 | | 2 007 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 930.00 | 3 907 960.00 | | 3 872 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 443.00 | 1 874 771.00 | | 2 004 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 779.00 | 322 941.00 | | 448 779.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 311 322.00 | | 8 311 322.00 | 8 311 322.00 |
FG Production vendue services | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 427 186.00 | | 8 427 186.00 | 8 427 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 477 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 858 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 933.00 | |
GE Autres charges | | | 15 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 954.00 | 20 122.00 | | 19 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 842.00 | 362 691.00 | | 8 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 1 833.00 | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 509.00 | 365 024.00 | | 9 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 987.00 | 129 330.00 | | 2 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709.00 | 3 691.00 | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | 133 021.00 | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | 232 002.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 487 592.00 | 7 961 364.00 | | 8 487 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 465 219.00 | 7 892 373.00 | | 8 465 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 373.00 | 68 991.00 | | 22 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 309.00 | 17 509.00 | | 18 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 674.00 | | 13 005.00 | 2 145 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 918.00 | 58 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 753.00 | 2 151 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | 522 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 506.00 | | | 1 571 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 904.00 | | 3 021.00 | 523 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 263.00 | | 9 984.00 | 50 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 624.00 | 31 264.00 | 3 011.00 | 463 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 451.00 | 31 264.00 | 3 011.00 | 440 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 887.00 | 977 887.00 | | 977 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 354.00 | 298 354.00 | | 298 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 594.00 | 860 559.00 | 231 035.00 | 1 091 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 780.00 | 448 780.00 | | 448 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 279 245.00 | 279 245.00 | | 279 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 641.00 | 699 641.00 | | 699 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 380.00 | 1 630 036.00 | 250 344.00 | 1 880 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 244.00 | 2 004 444.00 | 2 800.00 | 2 007 244.00 |