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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 334.00 | | 1 548 334.00 | 1 548 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 310.00 | 6 553.00 | 3 757.00 | 10 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 396.00 | 492 138.00 | 41 257.00 | 533 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 535.00 | 510 457.00 | 1 668 078.00 | 2 178 535.00 |
BT Marchandises | 653 245.00 | | 653 245.00 | 653 245.00 |
BZ Autres créances | 1 520 692.00 | 224 386.00 | 1 296 307.00 | 1 520 692.00 |
CF Disponibilités | 258 963.00 | | 258 963.00 | 258 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 069.00 | 224 386.00 | 2 255 683.00 | 2 480 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 604.00 | 734 843.00 | 3 923 761.00 | 4 658 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 177.00 | 1 472 177.00 | | 1 472 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 103.00 | 243 103.00 | | 243 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 100.00 | 127 855.00 | | 133 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 22 016.00 | 22 373.00 | | 22 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 546.00 | 104 888.00 | | 66 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 121.00 | 1 970 575.00 | | 1 937 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 338 026.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 538.00 | 191 409.00 | | 163 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 687.00 | 874 949.00 | | 994 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 415.00 | 307 401.00 | | 328 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 639.00 | 1 711 786.00 | | 1 986 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 761.00 | 3 682 361.00 | | 3 923 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 847 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 895 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 951 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 789.00 | |
GE Autres charges | | | 46 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 396.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 15 959.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 172.00 | 8 790 119.00 | | 5 951 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 626.00 | 8 685 231.00 | | 5 884 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 546.00 | 104 888.00 | | 66 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 245.00 | | 28 357.00 | 2 231 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 200.00 | 74 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 067.00 | 2 178 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 406.00 | 1 560 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 461.00 | 543 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 506.00 | | | 1 571 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 460.00 | | 20 707.00 | 539 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 279.00 | | 7 650.00 | 120 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 494.00 | 19 830.00 | 27 867.00 | 518 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | 11 406.00 | 23 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 322.00 | 19 830.00 | 16 461.00 | 495 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 687.00 | 994 687.00 | | 994 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 415.00 | 328 415.00 | | 328 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
UX Autres créances clients | 873 930.00 | 873 930.00 | | 873 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 738.00 | 160 738.00 | | 160 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 646 762.00 | 646 762.00 | | 646 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 270.00 | 1 567 861.00 | 20 409.00 | 1 588 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 640.00 | 1 486 640.00 | 500 000.00 | 1 986 640.00 |