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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 334.00 | | 1 548 334.00 | 1 548 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821.00 | 7 668.00 | 5 153.00 | 12 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 833.00 | 518 680.00 | 124 154.00 | 642 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 106.00 | 538 113.00 | 1 757 992.00 | 2 296 106.00 |
BT Marchandises | 848 500.00 | | 848 500.00 | 848 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 739.00 | 262 193.00 | 630 546.00 | 892 739.00 |
BZ Autres créances | 946 438.00 | | 946 438.00 | 946 438.00 |
CF Disponibilités | 491 453.00 | | 491 453.00 | 491 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 173.00 | | 90 173.00 | 90 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 303.00 | 262 193.00 | 3 007 110.00 | 3 269 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 408.00 | 800 307.00 | 4 765 102.00 | 5 565 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 177.00 | 1 472 177.00 | | 1 472 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 103.00 | 243 103.00 | | 243 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 428.00 | 133 100.00 | | 136 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 235.00 | 22 016.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 067.00 | 66 546.00 | | 438 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 188.00 | 1 937 121.00 | | 2 290 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 775.00 | 500 000.00 | | 578 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 984.00 | 163 538.00 | | 18 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 848.00 | 994 687.00 | | 1 548 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 306.00 | 328 415.00 | | 328 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 914.00 | 1 986 639.00 | | 2 474 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 102.00 | 3 923 761.00 | | 4 765 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 370 142.00 | | 10 370 142.00 | 10 370 142.00 |
FG Production vendue services | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 449 811.00 | | 10 449 811.00 | 10 449 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 513 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 412 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 070 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 196.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 196.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -196.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 515 387.00 | 5 951 172.00 | | 10 515 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 077 320.00 | 5 884 626.00 | | 10 077 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 067.00 | 66 546.00 | | 438 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 096.00 | 9 759.00 | | 21 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 535.00 | | 129 385.00 | 2 178 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 814.00 | 80 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 814.00 | 2 296 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 100.00 | | | 1 560 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 706.00 | | 111 949.00 | 543 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 729.00 | | 17 436.00 | 74 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 457.00 | 27 656.00 | | 510 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 691.00 | 27 656.00 | | 498 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 848.00 | 1 548 848.00 | | 1 548 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 306.00 | 328 306.00 | | 328 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
UX Autres créances clients | 892 739.00 | 892 739.00 | | 892 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 775.00 | 11 697.00 | 545 572.00 | 578 775.00 |
VI Groupe et associés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 438.00 | 946 438.00 | | 946 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 731.00 | 1 929 350.00 | 18 381.00 | 1 947 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 913.00 | 1 907 835.00 | 545 572.00 | 2 474 913.00 |