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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 333.00 | | 1 548 333.00 | 1 548 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 7 178.00 | 1 452.00 | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 273.00 | 433 273.00 | 82 000.00 | 515 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 674.00 | 463 623.00 | 1 682 050.00 | 2 145 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 556 824.00 | | 556 824.00 | 556 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 052.00 | 181 946.00 | 1 123 106.00 | 1 305 052.00 |
BZ Autres créances | 509 939.00 | | 509 939.00 | 509 939.00 |
CF Disponibilités | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 856.00 | 181 946.00 | 2 225 910.00 | 2 407 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 530.00 | 645 569.00 | 3 907 960.00 | 4 553 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 405.00 | | | 336 405.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 909.00 | 1 844 909.00 | | 1 844 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 854.00 | 127 855.00 | | 127 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179.00 | 180.00 | | 179.00 |
DH Report à nouveau | -441 723.00 | 280 001.00 | | -441 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 991.00 | -441 724.00 | | 68 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 211.00 | 1 811 221.00 | | 1 880 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 194.00 | 496 577.00 | | 325 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 157.00 | 279 728.00 | | 287 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 956.00 | 764 354.00 | | 1 121 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 820.00 | 228 704.00 | | 278 820.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 748.00 | 1 769 363.00 | | 2 027 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 960.00 | 3 580 584.00 | | 3 907 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 771.00 | 1 769 363.00 | | 1 874 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 941.00 | 431 744.00 | | 322 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 473 600.00 | | 7 473 600.00 | 7 473 600.00 |
FG Production vendue services | 72 051.00 | | 72 051.00 | 72 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 545 651.00 | | 7 545 651.00 | 7 545 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 594 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 490 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 786.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 122.00 | 18 616.00 | | 20 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 691.00 | 6.00 | | 362 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 2 433.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 024.00 | 2 440.00 | | 365 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 330.00 | 992.00 | | 129 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 691.00 | 2 680.00 | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 021.00 | 3 672.00 | | 133 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 002.00 | -1 233.00 | | 232 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 961 364.00 | 6 471 547.00 | | 7 961 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892 373.00 | 6 913 271.00 | | 7 892 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 991.00 | -441 724.00 | | 68 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 794.00 | | 18 306.00 | 2 152 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 50 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 426.00 | 2 145 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 426.00 | 523 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 506.00 | | | 1 571 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 474.00 | | 7 856.00 | 521 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 813.00 | | 10 450.00 | 59 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 036.00 | 41 548.00 | 2 960.00 | 425 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 863.00 | 41 548.00 | 2 960.00 | 401 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 957.00 | 971 957.00 | 150 000.00 | 1 121 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 287.00 | 285 287.00 | | 285 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 893.00 | 525.00 | 18 368.00 | 18 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 053.00 | 1 112 773.00 | 192 280.00 | 1 305 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 941.00 | 322 941.00 | | 322 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253.00 | 2 076.00 | 177.00 | 2 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
VP Divers | 509 939.00 | 365 813.00 | 144 126.00 | 509 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 820.00 | 278 820.00 | | 278 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 460.00 | 1 510 686.00 | 354 774.00 | 1 865 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 748.00 | 1 874 771.00 | 152 977.00 | 2 027 748.00 |