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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
AN Terrains | 332 890.00 | 83 600.00 | 249 291.00 | 332 890.00 |
AP Constructions | 2 279 950.00 | 829 928.00 | 1 450 022.00 | 2 279 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819 276.00 | 2 010 152.00 | 809 124.00 | 2 819 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 612.00 | 437 235.00 | 319 377.00 | 756 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 600.00 | | 902 600.00 | 902 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121 149.00 | 3 375 134.00 | 3 746 015.00 | 7 121 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 447 188.00 | | 11 447 188.00 | 11 447 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 583.00 | | 344 583.00 | 344 583.00 |
BZ Autres créances | 340 974.00 | | 340 974.00 | 340 974.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 261 625.00 | | 12 261 625.00 | 12 261 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 382 774.00 | 3 375 134.00 | 16 007 640.00 | 19 382 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 068 010.00 | 3 068 010.00 | | 3 068 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 728.00 | 600 728.00 | | 600 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 801.00 | 306 801.00 | | 306 801.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 204 548.00 | 4 517 393.00 | | 5 204 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 728.00 | 687 154.00 | | 374 728.00 |
DK Provisions réglementées | 1 389 175.00 | 1 311 918.00 | | 1 389 175.00 |
DL TOTAL (I) | 12 443 990.00 | 11 992 005.00 | | 12 443 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 101.00 | 33 489.00 | | 21 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 101.00 | 33 489.00 | | 21 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 227.00 | 16 826.00 | | 23 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 121.00 | 1 974 502.00 | | 2 504 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 902.00 | 948 992.00 | | 842 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 083.00 | 504 603.00 | | 115 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 448.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 549.00 | 3 445 372.00 | | 3 542 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 007 640.00 | 15 470 866.00 | | 16 007 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 566.00 | | 182 566.00 | 182 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 366.00 | | 3 942 366.00 | 3 942 366.00 |
FM Production stockée | | | 1 167 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 859.00 | 11 724.00 | | 23 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 760.00 | 122 763.00 | | 100 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 901.00 | -111 039.00 | | -76 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 942.00 | 319 759.00 | | 169 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 595.00 | 6 558 330.00 | | 5 156 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 867.00 | 5 871 176.00 | | 4 781 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 728.00 | 687 154.00 | | 374 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 011 476.00 | | 182 265.00 | 7 011 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 591.00 | 7 121 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 580.00 | 6 191 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081 087.00 | | 182 265.00 | 6 081 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 600.00 | | | 902 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 116.00 | 334 831.00 | 8 813.00 | 3 049 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 884.00 | 334 831.00 | 7 801.00 | 3 033 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311 918.00 | 97 314.00 | 20 057.00 | 1 311 918.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 489.00 | 2 802.00 | 15 190.00 | 33 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 407.00 | 100 116.00 | 35 247.00 | 1 345 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | 15 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 314.00 | 20 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 902.00 | 842 902.00 | | 842 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504 794.00 | 2 504 794.00 | | 2 504 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 583.00 | | | 344 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 974.00 | | | 340 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 149.00 | 753 149.00 | | 753 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 549.00 | 3 542 549.00 | | 3 542 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |