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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 370.00 | 14 888.00 | 482.00 | 15 370.00 |
AN Terrains | 355 728.00 | 131 207.00 | 224 521.00 | 355 728.00 |
AP Constructions | 2 407 326.00 | 1 146 485.00 | 1 260 842.00 | 2 407 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458 791.00 | 2 625 529.00 | 833 263.00 | 3 458 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 676.00 | 696 984.00 | 275 692.00 | 972 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 902 600.00 | | 902 600.00 | 902 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 125 079.00 | 4 615 092.00 | 3 509 987.00 | 8 125 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 935 859.00 | | 10 935 859.00 | 10 935 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 352.00 | | 307 352.00 | 307 352.00 |
BZ Autres créances | 157 520.00 | | 157 520.00 | 157 520.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 442 693.00 | | 11 442 693.00 | 11 442 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 567 773.00 | 4 615 092.00 | 14 952 680.00 | 19 567 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 068 010.00 | 3 068 010.00 | | 3 068 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 728.00 | 600 728.00 | | 600 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 801.00 | 306 801.00 | | 306 801.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 891 596.00 | 6 310 644.00 | | 6 891 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 154.00 | 580 952.00 | | 341 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 622 952.00 | 1 606 983.00 | | 1 622 952.00 |
DL TOTAL (I) | 14 331 242.00 | 13 974 118.00 | | 14 331 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 131.00 | 29 285.00 | | 32 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 131.00 | 29 285.00 | | 32 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618.00 | 20 837.00 | | 1 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 010.00 | 898 917.00 | | 35 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 867.00 | 316 229.00 | | 326 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 308.00 | 291 172.00 | | 224 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 672.00 | | |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 308.00 | 1 567 387.00 | | 589 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 952 680.00 | 15 570 790.00 | | 14 952 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 525 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 641 629.00 | |
FM Production stockée | | | -11 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 314 681.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 845.00 | 56 648.00 | | 236 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 985.00 | 265 565.00 | | 260 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 139.00 | -208 917.00 | | -24 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 132.00 | 152 932.00 | | 130 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 448.00 | 4 178 881.00 | | 3 907 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 295.00 | 3 597 929.00 | | 3 566 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 154.00 | 580 952.00 | | 341 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 064.00 | 305 623.00 | 9 594.00 | 4 319 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 658.00 | 230.00 | | 14 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 406.00 | 305 393.00 | 9 594.00 | 4 304 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 606 983.00 | 250 849.00 | 234 880.00 | 1 606 983.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 285.00 | 9 058.00 | 6 212.00 | 29 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 268.00 | 259 907.00 | 241 092.00 | 1 636 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 849.00 | 234 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 867.00 | 326 867.00 | | 326 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 308.00 | 224 308.00 | | 224 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
UX Autres créances clients | 307 352.00 | 307 352.00 | | 307 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VP Divers | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 776.00 | 469 776.00 | | 469 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 308.00 | 589 308.00 | | 589 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |