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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 370.00 | 15 118.00 | 252.00 | 15 370.00 |
AN Terrains | 355 728.00 | 142 690.00 | 213 037.00 | 355 728.00 |
AP Constructions | 2 407 326.00 | 1 228 653.00 | 1 178 674.00 | 2 407 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 841.00 | 2 750 605.00 | 722 237.00 | 3 472 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 172.00 | 735 914.00 | 240 259.00 | 976 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 142 626.00 | 4 872 979.00 | 3 269 646.00 | 8 142 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 905 544.00 | | 10 905 544.00 | 10 905 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 538.00 | | 1 553 538.00 | 1 553 538.00 |
BZ Autres créances | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 548 519.00 | | 12 548 519.00 | 12 548 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 691 145.00 | 4 872 979.00 | 15 818 165.00 | 20 691 145.00 |
CU Autres participations | 902 600.00 | | 902 600.00 | 902 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 068 010.00 | 3 068 010.00 | | 3 068 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 728.00 | 600 728.00 | | 600 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 801.00 | 306 801.00 | | 306 801.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 232 750.00 | 6 891 596.00 | | 7 232 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 990.00 | 341 154.00 | | 308 990.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820 378.00 | 1 622 952.00 | | 1 820 378.00 |
DL TOTAL (I) | 14 837 658.00 | 14 331 242.00 | | 14 837 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 121.00 | 32 131.00 | | 38 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 121.00 | 32 131.00 | | 38 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 827.00 | 1 618.00 | | 10 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 362.00 | 35 010.00 | | 193 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 381.00 | 326 867.00 | | 562 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 885.00 | 224 308.00 | | 171 885.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 1 506.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 387.00 | 589 308.00 | | 942 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 818 165.00 | 14 952 680.00 | | 15 818 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 130.00 | 7 067.00 | 153 197.00 | 146 130.00 |
FD Production vendue biens | 3 475 341.00 | 181 491.00 | 3 656 832.00 | 3 475 341.00 |
FG Production vendue services | 191 340.00 | | 191 340.00 | 191 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 810.00 | 188 558.00 | 4 001 368.00 | 3 812 810.00 |
FM Production stockée | | | -30 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 393.00 | 236 845.00 | | 96 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 373.00 | 260 985.00 | | 291 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 980.00 | -24 139.00 | | -194 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 034.00 | 130 132.00 | | 110 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 301.00 | 3 907 448.00 | | 4 077 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 311.00 | 3 566 294.00 | | 3 768 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 990.00 | 341 154.00 | | 308 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 125 079.00 | | 41 054.00 | 8 125 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 507.00 | 8 142 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 507.00 | 7 212 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 194 521.00 | | 41 054.00 | 7 194 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 630.00 | | | 902 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615 092.00 | 270 832.00 | 12 945.00 | 4 615 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 888.00 | 230.00 | | 14 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600 204.00 | 270 602.00 | 12 945.00 | 4 600 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 622 952.00 | 274 082.00 | 76 656.00 | 1 622 952.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 131.00 | 6 049.00 | 59.00 | 32 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 083.00 | 280 131.00 | 76 715.00 | 1 655 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 049.00 | 59.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 082.00 | 76 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 381.00 | 562 381.00 | | 562 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 538.00 | 1 553 538.00 | | 1 553 538.00 |
VB T. V. A. | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VI Groupe et associés | 193 362.00 | 193 362.00 | | 193 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 585.00 | 1 605 585.00 | | 1 605 585.00 |
VW T.V.A. | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 387.00 | 942 387.00 | | 942 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |