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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 370.00 | 14 428.00 | 942.00 | 15 370.00 |
AN Terrains | 355 728.00 | 107 424.00 | 248 304.00 | 355 728.00 |
AP Constructions | 2 395 471.00 | 986 896.00 | 1 408 574.00 | 2 395 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138 744.00 | 2 319 034.00 | 819 710.00 | 3 138 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 582.00 | 571 374.00 | 236 207.00 | 807 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 277.00 | | 246 277.00 | 246 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 600.00 | | 902 600.00 | 902 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874 359.00 | 3 999 157.00 | 3 875 202.00 | 7 874 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 383 746.00 | | 11 383 746.00 | 11 383 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 795.00 | | 305 795.00 | 305 795.00 |
BZ Autres créances | 380 477.00 | | 380 477.00 | 380 477.00 |
CF Disponibilités | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 105 141.00 | | 12 105 141.00 | 12 105 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 979 500.00 | 3 999 157.00 | 15 980 344.00 | 19 979 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 068 010.00 | 3 068 010.00 | | 3 068 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 728.00 | 600 728.00 | | 600 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 801.00 | 306 801.00 | | 306 801.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 949 318.00 | 5 579 276.00 | | 5 949 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 326.00 | 370 042.00 | | 361 326.00 |
DK Provisions réglementées | 1 407 204.00 | 1 432 957.00 | | 1 407 204.00 |
DL TOTAL (I) | 13 193 387.00 | 12 857 814.00 | | 13 193 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 138.00 | 23 764.00 | | 25 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 138.00 | 23 764.00 | | 25 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 26 955.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 712.00 | 2 620 365.00 | | 1 938 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 003.00 | 432 756.00 | | 304 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 516.00 | 259 280.00 | | 443 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 834.00 | 4 560.00 | | 57 834.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | 112.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 818.00 | 3 344 028.00 | | 2 761 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 980 344.00 | 16 225 606.00 | | 15 980 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 736 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 868 312.00 | |
FM Production stockée | | | -459 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 726.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 081.00 | 42 071.00 | | 265 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 496.00 | 84 276.00 | | 228 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 585.00 | -42 206.00 | | 36 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 606.00 | 331 239.00 | | 628 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 679.00 | 5 230 280.00 | | 4 987 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 352.00 | 4 860 237.00 | | 4 626 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 326.00 | 370 042.00 | | 361 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 432 957.00 | 226 597.00 | 252 350.00 | 1 432 957.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 764.00 | 2 492.00 | 1 118.00 | 23 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492.00 | 1 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 597.00 | 252 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 003.00 | 304 003.00 | | 304 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956 222.00 | 1 956 222.00 | | 1 956 222.00 |
UX Autres créances clients | 380 476.00 | 380 476.00 | | 380 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 795.00 | 305 795.00 | | 305 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 516.00 | 443 516.00 | | 443 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 332.00 | 692 332.00 | | 692 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 818.00 | 2 761 818.00 | | 2 761 818.00 |