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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 370.00 | 14 658.00 | 712.00 | 15 370.00 |
AN Terrains | 355 728.00 | 119 723.00 | 236 004.00 | 355 728.00 |
AP Constructions | 2 395 471.00 | 1 070 563.00 | 1 324 907.00 | 2 395 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152 317.00 | 2 471 942.00 | 680 376.00 | 3 152 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 676.00 | 642 177.00 | 330 498.00 | 972 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 066.00 | | 319 066.00 | 319 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 600.00 | | 902 600.00 | 902 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 125 815.00 | 4 319 064.00 | 3 806 751.00 | 8 125 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 947 830.00 | | 10 947 830.00 | 10 947 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 315.00 | | 219 315.00 | 219 315.00 |
BZ Autres créances | 542 762.00 | | 542 762.00 | 542 762.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 764 039.00 | | 11 764 039.00 | 11 764 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 889 854.00 | 4 319 064.00 | 15 570 790.00 | 19 889 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 068 010.00 | 3 068 010.00 | | 3 068 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 728.00 | 600 728.00 | | 600 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 801.00 | 306 801.00 | | 306 801.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 310 644.00 | 5 949 318.00 | | 6 310 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 952.00 | 361 326.00 | | 580 952.00 |
DK Provisions réglementées | 1 606 983.00 | 1 407 204.00 | | 1 606 983.00 |
DL TOTAL (I) | 13 974 118.00 | 13 193 387.00 | | 13 974 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 285.00 | 25 138.00 | | 29 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 285.00 | 25 138.00 | | 29 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 837.00 | 243.00 | | 20 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 917.00 | 1 938 712.00 | | 898 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 229.00 | 304 003.00 | | 316 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 172.00 | 443 516.00 | | 291 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 672.00 | 57 834.00 | | 39 672.00 |
EA Autres dettes | | 17 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 567 387.00 | 2 761 818.00 | | 1 567 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 570 790.00 | 15 980 344.00 | | 15 570 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 211 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 347 260.00 | |
FM Production stockée | | | -435 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 326 142.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 648.00 | 265 081.00 | | 56 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 565.00 | 228 496.00 | | 265 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 917.00 | 36 585.00 | | -208 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 932.00 | 628 606.00 | | 152 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 881.00 | 4 987 679.00 | | 4 178 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 929.00 | 4 626 353.00 | | 3 597 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 952.00 | 361 326.00 | | 580 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999 157.00 | 319 907.00 | | 3 999 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 428.00 | 230.00 | | 14 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 729.00 | 319 677.00 | | 3 984 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 138.00 | 6 235.00 | 2 088.00 | 25 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 138.00 | 6 235.00 | 2 088.00 | 25 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 235.00 | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 229.00 | 316 229.00 | | 316 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 172.00 | 291 172.00 | | 291 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 917.00 | 898 917.00 | | 898 917.00 |
UX Autres créances clients | 219 315.00 | 219 315.00 | | 219 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 762.00 | 542 762.00 | | 542 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 992.00 | 767 992.00 | | 767 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 827.00 | 1 566 827.00 | | 1 566 827.00 |