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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
AN Terrains | 343 349.00 | 95 243.00 | 248 105.00 | 343 349.00 |
AP Constructions | 2 320 427.00 | 906 263.00 | 1 414 164.00 | 2 320 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 068.00 | 2 174 771.00 | 753 297.00 | 2 928 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 435.00 | 504 086.00 | 279 349.00 | 783 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 600.00 | | 902 600.00 | 902 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360 359.00 | 3 694 583.00 | 3 665 776.00 | 7 360 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 842 775.00 | | 11 842 775.00 | 11 842 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 990.00 | | 398 990.00 | 398 990.00 |
BZ Autres créances | 216 996.00 | | 216 996.00 | 216 996.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 559 830.00 | | 12 559 830.00 | 12 559 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 920 189.00 | 3 694 583.00 | 16 225 606.00 | 19 920 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 068 010.00 | 3 068 010.00 | | 3 068 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 728.00 | 600 728.00 | | 600 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 801.00 | 306 801.00 | | 306 801.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 579 276.00 | 5 204 548.00 | | 5 579 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 042.00 | 374 728.00 | | 370 042.00 |
DK Provisions réglementées | 1 432 957.00 | 1 389 175.00 | | 1 432 957.00 |
DL TOTAL (I) | 12 857 814.00 | 12 443 990.00 | | 12 857 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 764.00 | 21 101.00 | | 23 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 764.00 | 21 101.00 | | 23 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 955.00 | 23 227.00 | | 26 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 365.00 | 2 504 121.00 | | 2 620 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 756.00 | 842 902.00 | | 432 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 280.00 | 115 083.00 | | 259 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 56 543.00 | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 673.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 028.00 | 3 542 549.00 | | 3 344 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 225 606.00 | 16 007 640.00 | | 16 225 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 567 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 708 968.00 | |
FM Production stockée | | | 395 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 280 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 323 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 071.00 | 23 859.00 | | 42 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 276.00 | 100 760.00 | | 84 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 206.00 | | | -42 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 239.00 | 169 942.00 | | 331 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 209.00 | 5 156 595.00 | | 5 188 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 167.00 | 4 781 867.00 | | 4 818 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 042.00 | 374 728.00 | | 370 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 121 149.00 | | | 7 121 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 360 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 430 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191 772.00 | | | 6 191 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 600.00 | | | 902 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 134.00 | 320 672.00 | 1 223.00 | 3 375 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 914.00 | 320 672.00 | 1 223.00 | 3 360 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 389 175.00 | 82 727.00 | 38 945.00 | 1 389 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 175.00 | 82 727.00 | 38 945.00 | 1 389 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 727.00 | 38 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 398 990.00 | | | 398 990.00 |
VP Divers | 216 996.00 | | | 216 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 734.00 | 683 734.00 | | 683 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |