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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 1 864 620.00 | | 1 864 620.00 | 1 864 620.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 831.00 | | 1 872 831.00 | 1 872 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 712.00 | | 1 874 712.00 | 1 874 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 683.00 | | | -22 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 573.00 | -22 683.00 | | -77 573.00 |
DL TOTAL (I) | -98 756.00 | -21 183.00 | | -98 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 080.00 | 1 550 269.00 | | 1 550 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 437.00 | 308 595.00 | | 404 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 951.00 | 15 504.00 | | 18 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 468.00 | 1 874 368.00 | | 1 973 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 712.00 | 1 853 186.00 | | 1 874 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 468.00 | 324 368.00 | | 1 973 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 574.00 | 22 683.00 | | 77 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 573.00 | -22 683.00 | | -77 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 394 535.00 | 394 535.00 | | 394 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 468.00 | 1 973 468.00 | | 1 973 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 205.00 | 12 750.00 | | 1 205.00 |
ST Autres comptes | 39 939.00 | 7 943.00 | | 39 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 614.00 | 179.00 | | 5 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 304.00 | 21 173.00 | | 43 304.00 |