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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BT Marchandises | 1 199 204.00 | | 1 199 204.00 | 1 199 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 768.00 | | 1 209 768.00 | 1 209 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 561.00 | | 1 212 561.00 | 1 212 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -327 567.00 | -258 105.00 | | -327 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 087.00 | -69 462.00 | | -24 087.00 |
DL TOTAL (I) | -350 154.00 | -326 067.00 | | -350 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 671.00 | 1 049 926.00 | | 740 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 583.00 | 701 677.00 | | 820 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 849.00 | | 927.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 24.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 715.00 | 1 752 476.00 | | 1 562 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 561.00 | 1 426 410.00 | | 1 212 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 854.00 | 784 223.00 | | 885 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 095.00 | | 238 095.00 | 238 095.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 095.00 | | 240 095.00 | 240 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 096.00 | 1 011.00 | | 240 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 183.00 | 70 472.00 | | 264 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 087.00 | -69 462.00 | | -24 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756.00 | | 508.00 | 2 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 2 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | 508.00 | 2 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 587.00 | 63 726.00 | 268 678.00 | 740 587.00 |
VI Groupe et associés | 820 107.00 | 820 107.00 | | 820 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 715.00 | 885 854.00 | 268 678.00 | 1 562 715.00 |