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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BT Marchandises | 1 415 026.00 | | 1 415 026.00 | 1 415 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 875.00 | | 1 433 875.00 | 1 433 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 631.00 | | 1 436 631.00 | 1 436 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -178 554.00 | -100 256.00 | | -178 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 551.00 | -78 298.00 | | -79 551.00 |
DL TOTAL (I) | -256 605.00 | -177 054.00 | | -256 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 514.00 | 1 093 514.00 | | 1 093 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 932.00 | 504 621.00 | | 583 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 766.00 | 16 811.00 | | 15 766.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 236.00 | 1 614 945.00 | | 1 693 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 631.00 | 1 437 891.00 | | 1 436 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 236.00 | 1 614 945.00 | | 1 693 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 490 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 552.00 | 568 299.00 | | 79 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 551.00 | -78 298.00 | | -79 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652.00 | | 1 383.00 | 1 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 2 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 383.00 | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 514.00 | 1 093 514.00 | | 1 093 514.00 |
VI Groupe et associés | 576 946.00 | 576 946.00 | | 576 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 236.00 | 1 693 236.00 | | 1 693 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | 4 646.00 | | 4 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 569.00 | 3 217.00 | | 10 569.00 |
ST Autres comptes | 26 445.00 | 22 369.00 | | 26 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 12 354.00 | 8 141.00 | | 12 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 23 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 860.00 | 4 827.00 | | 4 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 529.00 | 59 221.00 | | 51 529.00 |