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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BT Marchandises | 1 197 466.00 | | 1 197 466.00 | 1 197 466.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 761.00 | | 1 220 761.00 | 1 220 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 062.00 | | 1 224 062.00 | 1 224 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -351 654.00 | -327 567.00 | | -351 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 352.00 | -24 087.00 | | -102 352.00 |
DL TOTAL (I) | -452 507.00 | -350 154.00 | | -452 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 969.00 | 740 671.00 | | 676 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 352.00 | 820 583.00 | | 931 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 927.00 | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | | | 312.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 610 185.00 | 1 562 715.00 | | 1 610 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 062.00 | 1 212 561.00 | | 1 224 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 102.00 | 885 854.00 | | 1 012 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 384.00 | | | -66 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 549.00 | 240 096.00 | | 15 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 901.00 | 264 183.00 | | 117 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 352.00 | -24 087.00 | | -102 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793.00 | | 508.00 | 2 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | 508.00 | 2 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |