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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BT Marchandises | 1 416 188.00 | | 1 416 188.00 | 1 416 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 653.00 | | 1 423 653.00 | 1 423 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 410.00 | | 1 426 410.00 | 1 426 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -258 105.00 | -178 554.00 | | -258 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 462.00 | -79 551.00 | | -69 462.00 |
DL TOTAL (I) | -326 067.00 | -256 605.00 | | -326 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 926.00 | 1 093 514.00 | | 1 049 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 677.00 | 583 932.00 | | 701 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 15 766.00 | | 849.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 476.00 | 1 693 236.00 | | 1 752 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 410.00 | 1 436 631.00 | | 1 426 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 223.00 | 1 693 236.00 | | 784 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 472.00 | 79 552.00 | | 70 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 462.00 | -79 551.00 | | -69 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 842.00 | 81 589.00 | 343 992.00 | 1 049 842.00 |
VI Groupe et associés | 700 653.00 | 700 653.00 | | 700 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 594.00 | | | 1 133 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 476.00 | 784 223.00 | 343 992.00 | 1 752 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | 4 677.00 | | 4 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 053.00 | 10 569.00 | | 9 053.00 |
ST Autres comptes | 22 897.00 | 26 445.00 | | 22 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | -1 162.00 | 12 354.00 | | -1 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 183.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | 4 860.00 | | 5 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 948.00 | 51 529.00 | | 32 948.00 |