| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
AP Constructions | 1 989.00 | 250.00 | 1 739.00 | 1 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 6 890.00 | 7 779.00 | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 7 668.00 | 8 386.00 | 16 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 742.00 | 14 807.00 | 73 935.00 | 88 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BT Marchandises | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 603.00 | 14 807.00 | 84 796.00 | 99 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 222.00 | -2 191.00 | | 8 222.00 |
DL TOTAL (I) | 21 781.00 | 13 559.00 | | 21 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 085.00 | 40 005.00 | | 32 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 533.00 | 15 137.00 | | 15 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 11 016.00 | | 10 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 340.00 | 10 703.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 015.00 | 76 861.00 | | 63 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 796.00 | 90 420.00 | | 84 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 785.00 | | 136 786.00 | 136 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 785.00 | | 136 785.00 | 136 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 149.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 149.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | 91.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 829.00 | 142 457.00 | | 136 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 607.00 | 144 647.00 | | 128 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 222.00 | -2 191.00 | | 8 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 554.00 | 3 253.00 | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | 3 253.00 | | 11 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 661.00 | 12 054.00 | 13 606.00 | 25 661.00 |
VI Groupe et associés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599.00 | 3 299.00 | 300.00 | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 015.00 | 49 409.00 | 13 606.00 | 63 015.00 |