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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
AP Constructions | 9 150.00 | 2 004.00 | 7 146.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 151.00 | 12 827.00 | 7 323.00 | 20 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 14 089.00 | 1 965.00 | 16 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 385.00 | 28 921.00 | 72 464.00 | 101 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BT Marchandises | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CF Disponibilités | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 674.00 | | 64 674.00 | 64 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 059.00 | 28 921.00 | 137 138.00 | 166 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 300.00 | | |
DG Autres réserves | | 18 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 333.00 | -5 331.00 | | 63 333.00 |
DL TOTAL (I) | 66 333.00 | 16 450.00 | | 66 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 249.00 | 18 531.00 | | 13 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 285.00 | 31 036.00 | | 43 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 11 849.00 | | 10 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 149.00 | 4 669.00 | | 4 149.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 805.00 | 66 095.00 | | 70 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 138.00 | 82 545.00 | | 137 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 204.00 | | 94 204.00 | 94 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 204.00 | | 94 204.00 | 94 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 156.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 25.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 562.00 | 87 605.00 | | 163 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 229.00 | 92 935.00 | | 100 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 333.00 | -5 331.00 | | 63 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 612.00 | 7 372.00 | | 94 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 101 385.00 | | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 45 355.00 | | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 582.00 | 7 372.00 | | 38 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 414.00 | 4 004.00 | 497.00 | 25 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 414.00 | 4 004.00 | 497.00 | 25 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VI Groupe et associés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 531.00 | 26 231.00 | 300.00 | 26 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |