| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
AP Constructions | 7 859.00 | 1 401.00 | 6 458.00 | 7 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 11 529.00 | 3 140.00 | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 12 484.00 | 3 570.00 | 16 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 612.00 | 25 414.00 | 69 198.00 | 94 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 959.00 | 25 414.00 | 82 545.00 | 107 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
DH Report à nouveau | | -2 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 331.00 | 3 881.00 | | -5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 16 450.00 | 23 311.00 | | 16 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 531.00 | 18 125.00 | | 18 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 036.00 | 24 319.00 | | 31 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 13 862.00 | | 11 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | 5 076.00 | | 4 669.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 095.00 | 61 393.00 | | 66 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 545.00 | 84 704.00 | | 82 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 622.00 | 15 335.00 | | 4 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 209.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 209.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -209.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 605.00 | 116 613.00 | | 87 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 935.00 | 112 732.00 | | 92 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 331.00 | 3 881.00 | | -5 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 612.00 | | | 94 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 771.00 | 3 643.00 | | 21 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 771.00 | 3 643.00 | | 21 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VI Groupe et associés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 303.00 | 7 003.00 | 300.00 | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |