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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
AP Constructions | 7 859.00 | 419.00 | 7 440.00 | 7 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 8 436.00 | 6 233.00 | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 9 273.00 | 6 781.00 | 16 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 612.00 | 18 129.00 | 76 484.00 | 94 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BT Marchandises | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 836.00 | 18 129.00 | 90 708.00 | 108 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 481.00 | 12 449.00 | | 18 481.00 |
DH Report à nouveau | | -2 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 351.00 | 8 222.00 | | -2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 19 430.00 | 21 781.00 | | 19 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 961.00 | 32 085.00 | | 31 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 480.00 | 15 533.00 | | 19 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 10 057.00 | | 14 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 519.00 | 5 340.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 278.00 | 63 015.00 | | 71 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 708.00 | 84 796.00 | | 90 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 667.00 | 6 425.00 | | 15 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 997.00 | | 111 997.00 | 111 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 997.00 | | 111 997.00 | 111 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 718.00 | 136 829.00 | | 113 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 069.00 | 128 607.00 | | 116 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 351.00 | 8 222.00 | | -2 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 742.00 | | 5 870.00 | 88 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 712.00 | | 5 870.00 | 32 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 294.00 | 13 504.00 | 2 790.00 | 16 294.00 |
VI Groupe et associés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843.00 | 4 543.00 | 300.00 | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 278.00 | 68 488.00 | 2 790.00 | 71 278.00 |