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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
AP Constructions | 10 127.00 | 3 258.00 | 6 869.00 | 10 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 151.00 | 15 207.00 | 4 944.00 | 20 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 15 695.00 | 359.00 | 16 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 362.00 | 34 159.00 | 68 202.00 | 102 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 240.00 | 34 159.00 | 117 081.00 | 151 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553.00 | 63 333.00 | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 553.00 | 66 333.00 | | 6 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 732.00 | 13 249.00 | | 12 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 825.00 | 43 285.00 | | 87 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 10 122.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 574.00 | 4 149.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 528.00 | 70 805.00 | | 110 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 081.00 | 137 138.00 | | 117 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 099.00 | | 81 099.00 | 81 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 099.00 | | 81 099.00 | 81 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 103.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | -103.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 300.00 | 163 562.00 | | 85 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 746.00 | 100 229.00 | | 81 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 553.00 | 63 333.00 | | 3 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 385.00 | 977.00 | | 101 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 355.00 | 977.00 | | 45 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 921.00 | 5 239.00 | | 28 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 921.00 | 5 239.00 | | 28 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 732.00 | 3 222.00 | 9 510.00 | 12 732.00 |
VI Groupe et associés | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517.00 | | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503.00 | 6 203.00 | 300.00 | 6 503.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 528.00 | 101 018.00 | 9 510.00 | 110 528.00 |