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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
AP Constructions | 7 859.00 | 910.00 | 6 949.00 | 7 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 9 982.00 | 4 687.00 | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 10 879.00 | 5 175.00 | 16 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 612.00 | 21 771.00 | 72 841.00 | 94 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 475.00 | 21 771.00 | 84 704.00 | 106 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
DH Report à nouveau | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881.00 | -2 351.00 | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 23 311.00 | 19 430.00 | | 23 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 125.00 | 31 961.00 | | 18 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 319.00 | 19 480.00 | | 24 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 14 318.00 | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 076.00 | 5 519.00 | | 5 076.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 393.00 | 71 278.00 | | 61 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 704.00 | 90 708.00 | | 84 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 610.00 | | 116 610.00 | 116 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 610.00 | | 116 610.00 | 116 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 613.00 | 113 718.00 | | 116 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 732.00 | 116 069.00 | | 112 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 881.00 | -2 351.00 | | 3 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 612.00 | | | 94 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 129.00 | 3 643.00 | | 18 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 129.00 | 3 643.00 | | 18 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790.00 | 2 376.00 | 414.00 | 2 790.00 |
VI Groupe et associés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666.00 | 4 366.00 | 300.00 | 4 666.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 393.00 | 60 979.00 | 414.00 | 61 393.00 |