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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 072.00 | 4 906.00 | 166.00 | 5 072.00 |
AP Constructions | 13 365.00 | 6 651.00 | 6 714.00 | 13 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677.00 | 2 281.00 | 3 396.00 | 5 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 744.00 | 18 089.00 | 10 655.00 | 28 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BT Marchandises | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 499.00 | | 85 499.00 | 85 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 242.00 | 18 089.00 | 96 153.00 | 114 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 095.00 | 18 028.00 | | 30 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 429.00 | 12 067.00 | | 25 429.00 |
DL TOTAL (I) | 63 774.00 | 38 345.00 | | 63 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 430.00 | 13 880.00 | | 9 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | 6 119.00 | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | 10 466.00 | | 9 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 359.00 | 10 806.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 379.00 | 41 271.00 | | 32 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 153.00 | 79 616.00 | | 96 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 165.00 | | 195 165.00 | 195 165.00 |
FD Production vendue biens | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 2 129.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 487.00 | 195 000.00 | | 228 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 057.00 | 182 934.00 | | 203 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 429.00 | 12 067.00 | | 25 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 964.00 | 779.00 | | 27 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | 779.00 | | 22 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 907.00 | 4 182.00 | | 13 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 1 014.00 | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 016.00 | 3 167.00 | | 10 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 430.00 | 4 635.00 | 4 795.00 | 9 430.00 |
VI Groupe et associés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 379.00 | 27 584.00 | 4 795.00 | 32 379.00 |