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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 13 365.00 | 10 921.00 | 2 444.00 | 13 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284.00 | 4 438.00 | 845.00 | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 744.00 | 12 542.00 | 28 202.00 | 40 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 788.00 | 32 973.00 | 34 815.00 | 67 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BT Marchandises | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
BZ Autres créances | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CF Disponibilités | 169 766.00 | | 169 766.00 | 169 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 625.00 | | 237 625.00 | 237 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 413.00 | 32 973.00 | 272 440.00 | 305 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 880.00 | 84 239.00 | | 143 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 737.00 | 67 202.00 | | 58 737.00 |
DL TOTAL (I) | 210 868.00 | 159 690.00 | | 210 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 249.00 | 14 026.00 | | 10 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 903.00 | 12 266.00 | | 11 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 6 561.00 | | 15 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 565.00 | 34 065.00 | | 23 565.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 573.00 | 67 745.00 | | 61 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 440.00 | 227 435.00 | | 272 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 138.00 | 57 498.00 | | 55 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 820.00 | | 538 820.00 | 538 820.00 |
FD Production vendue biens | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 521.00 | | 554 521.00 | 554 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | 809.00 | | 2 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 228.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 228.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -228.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | 18 765.00 | | 16 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 143.00 | 531 523.00 | | 559 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 406.00 | 464 322.00 | | 500 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 737.00 | 67 202.00 | | 58 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 542.00 | 2 330.00 | | 2 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 880.00 | | 14 908.00 | 52 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 799.00 | | 13 593.00 | 45 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 315.00 | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 249.00 | 3 814.00 | 6 435.00 | 10 249.00 |
VI Groupe et associés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 572.00 | 55 137.00 | 6 435.00 | 61 572.00 |