| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 13 365.00 | 8 187.00 | 5 178.00 | 13 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 939.00 | 4 299.00 | 17 640.00 | 21 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 584.00 | 21 809.00 | 24 775.00 | 46 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BT Marchandises | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 534.00 | | 118 534.00 | 118 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 117.00 | 21 809.00 | 143 308.00 | 165 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 824.00 | 30 095.00 | | 51 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 185.00 | 25 429.00 | | 36 185.00 |
DL TOTAL (I) | 96 259.00 | 63 774.00 | | 96 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 572.00 | 9 430.00 | | 22 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731.00 | 6 977.00 | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 9 613.00 | | 10 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 715.00 | 6 359.00 | | 5 715.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 049.00 | 32 379.00 | | 47 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 308.00 | 96 153.00 | | 143 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 027.00 | 27 584.00 | | 33 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 687.00 | | 295 687.00 | 295 687.00 |
FD Production vendue biens | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 986.00 | | 321 986.00 | 321 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 208.00 | 1 188.00 | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 4 488.00 | | 6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 202.00 | 228 487.00 | | 323 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 017.00 | 203 057.00 | | 287 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 185.00 | 25 429.00 | | 36 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | 2 491.00 | | 2 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 744.00 | | 17 840.00 | 28 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 293.00 | | 16 262.00 | 23 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 578.00 | 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 089.00 | 3 720.00 | | 18 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 166.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 183.00 | 3 554.00 | | 13 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 572.00 | 8 550.00 | 14 022.00 | 22 572.00 |
VI Groupe et associés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 050.00 | 33 028.00 | 14 022.00 | 47 050.00 |