| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 14 532.00 | 12 240.00 | 2 292.00 | 14 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284.00 | 4 669.00 | 615.00 | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 085.00 | 19 024.00 | 33 060.00 | 52 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 829.00 | 41 006.00 | 39 823.00 | 80 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 82 783.00 | | 82 783.00 | 82 783.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 200 971.00 | | 200 971.00 | 200 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 347.00 | | 294 347.00 | 294 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 176.00 | 41 006.00 | 334 170.00 | 375 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 618.00 | 143 880.00 | | 97 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 657.00 | 58 737.00 | | 58 657.00 |
DL TOTAL (I) | 257 025.00 | 210 868.00 | | 257 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437.00 | 10 249.00 | | 6 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 932.00 | 11 903.00 | | 10 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 621.00 | 15 028.00 | | 10 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 824.00 | 23 565.00 | | 47 824.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 827.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 145.00 | 61 573.00 | | 77 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 170.00 | 272 440.00 | | 334 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 559.00 | 55 138.00 | | 74 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 923.00 | | 715 923.00 | 715 923.00 |
FD Production vendue biens | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 482.00 | | 716 482.00 | 716 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | 2 317.00 | | 2 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 928.00 | 16 165.00 | | 15 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 275.00 | 559 143.00 | | 719 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 618.00 | 500 406.00 | | 660 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 657.00 | 58 737.00 | | 58 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 788.00 | | 13 041.00 | 67 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 393.00 | | 12 508.00 | 59 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | 533.00 | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 973.00 | 8 033.00 | | 32 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 901.00 | 8 033.00 | | 27 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437.00 | 3 851.00 | 2 586.00 | 6 437.00 |
VI Groupe et associés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 146.00 | 74 560.00 | 2 586.00 | 77 146.00 |