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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 14 532.00 | 13 565.00 | 967.00 | 14 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182.00 | 135.00 | 48.00 | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 542.00 | 17 763.00 | 52 779.00 | 70 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 615.00 | 36 535.00 | 80 080.00 | 116 615.00 |
BT Marchandises | 107 353.00 | | 107 353.00 | 107 353.00 |
BZ Autres créances | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CF Disponibilités | 222 496.00 | | 222 496.00 | 222 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 221.00 | | 348 221.00 | 348 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 836.00 | 36 535.00 | 428 301.00 | 464 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 525.00 | 97 618.00 | | 134 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 441.00 | 58 657.00 | | 49 441.00 |
DL TOTAL (I) | 293 966.00 | 257 025.00 | | 293 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 240.00 | 6 437.00 | | 45 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991.00 | 10 932.00 | | 5 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 794.00 | 10 621.00 | | 23 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 875.00 | 47 824.00 | | 54 875.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 1 332.00 | | 2 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 335.00 | 77 145.00 | | 134 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 301.00 | 334 170.00 | | 428 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 579.00 | 74 559.00 | | 101 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 138.00 | | 885 138.00 | 885 138.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 138.00 | | 885 138.00 | 885 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 439.00 | 2 319.00 | | 10 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 825.00 | 1 308.00 | | 2 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 878.00 | | | -4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 15 928.00 | | 11 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 971.00 | 719 275.00 | | 896 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 529.00 | 660 618.00 | | 847 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 441.00 | 58 657.00 | | 49 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 758.00 | 2 542.00 | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 829.00 | | 55 367.00 | 80 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 583.00 | 116 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 563.00 | 85 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | 20 000.00 | 6 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 901.00 | | 32 918.00 | 71 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 449.00 | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 006.00 | 15 091.00 | 19 562.00 | 41 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 934.00 | 15 091.00 | 19 562.00 | 35 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 240.00 | 12 485.00 | 32 755.00 | 45 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 334.00 | 101 579.00 | 32 755.00 | 134 334.00 |