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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 13 365.00 | 9 723.00 | 3 642.00 | 13 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101.00 | 4 255.00 | 846.00 | 5 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 333.00 | 8 136.00 | 19 196.00 | 27 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 880.00 | 27 187.00 | 25 693.00 | 52 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BT Marchandises | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CF Disponibilités | 148 361.00 | | 148 361.00 | 148 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 742.00 | | 201 742.00 | 201 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 622.00 | 27 187.00 | 227 435.00 | 254 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 239.00 | 51 824.00 | | 84 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 202.00 | 36 185.00 | | 67 202.00 |
DL TOTAL (I) | 159 690.00 | 96 259.00 | | 159 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 026.00 | 22 572.00 | | 14 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 266.00 | 6 731.00 | | 12 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 10 930.00 | | 6 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 065.00 | 5 715.00 | | 34 065.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 1 101.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 745.00 | 47 049.00 | | 67 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 435.00 | 143 308.00 | | 227 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 498.00 | 33 027.00 | | 57 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 932.00 | | 507 932.00 | 507 932.00 |
FD Production vendue biens | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 216.00 | | 530 216.00 | 530 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | 635.00 | | 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308.00 | 1 208.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 765.00 | 6 996.00 | | 18 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 523.00 | 323 202.00 | | 531 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 322.00 | 287 017.00 | | 464 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 202.00 | 36 185.00 | | 67 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 330.00 | 2 809.00 | | 2 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 584.00 | | 6 296.00 | 46 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 555.00 | | 6 244.00 | 39 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 52.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 809.00 | 5 378.00 | | 21 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 737.00 | 5 378.00 | | 16 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 026.00 | 3 779.00 | 10 247.00 | 14 026.00 |
VI Groupe et associés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 745.00 | 57 498.00 | 10 247.00 | 67 745.00 |