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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 10 357 349.00 | 1 702 467.00 | 8 654 882.00 | 10 357 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 357 349.00 | 1 702 467.00 | 9 654 882.00 | 11 357 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 467 109.00 | 1 702 467.00 | 9 764 642.00 | 11 467 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 665.00 | | | -243 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417 814.00 | | | 417 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 636.00 | | | 1 718 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 266 486.00 | | | 7 266 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 798.00 | | | 768 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 046 007.00 | | | 8 046 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 764 642.00 | | | 9 764 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 356.00 | | | 511 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 652.00 | | 820 652.00 | 820 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 652.00 | | 820 652.00 | 820 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 301.00 | | | 233 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 426.00 | | | 1 077 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 939.00 | | | 1 032 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 357 349.00 | | | 11 357 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 357 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 357 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 357 349.00 | | | 11 357 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 238.00 | 486 229.00 | | 1 216 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 238.00 | 486 229.00 | | 1 216 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 988.00 | | | 213 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UX Autres créances clients | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 266 486.00 | 500 633.00 | 2 211 515.00 | 7 266 486.00 |
VI Groupe et associés | 554 810.00 | | 554 810.00 | 554 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 332.00 | | | 481 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 046 007.00 | 511 356.00 | 2 766 325.00 | 8 046 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 474.00 | | | 216 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
ST Autres comptes | 880.00 | | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 966.00 | | | 217 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 791.00 | | | 210 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 720.00 | | | 21 720.00 |