| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 10 357 349.00 | 3 647 383.00 | 6 709 966.00 | 10 357 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 357 349.00 | 3 647 383.00 | 7 709 966.00 | 11 357 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 117 178.00 | | 117 178.00 | 117 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 328.00 | | 118 328.00 | 118 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 475 677.00 | 3 647 383.00 | 7 828 295.00 | 11 475 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DH Report à nouveau | 84 176.00 | -22 957.00 | | 84 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 459.00 | 112 772.00 | | 134 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 923.00 | 347 396.00 | | 323 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 197.00 | 1 937 210.00 | | 2 048 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140 243.00 | 5 703 554.00 | | 5 140 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 024.00 | 661 419.00 | | 620 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 5 564.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 631.00 | 38 554.00 | | 17 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 098.00 | 6 409 090.00 | | 5 780 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 295.00 | 8 346 300.00 | | 7 828 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 188.00 | 1 065 230.00 | | 1 024 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 342.00 | | 871 342.00 | 871 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 342.00 | | 871 342.00 | 871 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 290.00 | 34 928.00 | | 52 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 205.00 | 1 121 285.00 | | 1 140 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 746.00 | 1 008 513.00 | | 1 005 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 459.00 | 112 772.00 | | 134 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 357 349.00 | | | 11 357 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 357 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 357 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 357 349.00 | | | 11 357 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 153.00 | 486 229.00 | | 3 161 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 153.00 | 486 229.00 | | 3 161 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 964.00 | 7 347.00 | | 210 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 140 243.00 | 587 950.00 | 2 586 198.00 | 5 140 243.00 |
VI Groupe et associés | 409 061.00 | 409 061.00 | | 409 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 314.00 | | | 563 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 098.00 | 1 024 188.00 | 2 586 198.00 | 5 780 098.00 |