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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 10 357 349.00 | 3 161 153.00 | 7 196 196.00 | 10 357 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 357 349.00 | 3 161 153.00 | 8 196 196.00 | 11 357 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 128 167.00 | | 128 167.00 | 128 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 105.00 | | 150 105.00 | 150 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 507 454.00 | 3 161 153.00 | 8 346 300.00 | 11 507 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 957.00 | -127 225.00 | | -22 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 772.00 | 104 268.00 | | 112 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 396.00 | 370 868.00 | | 347 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 210.00 | 1 847 911.00 | | 1 937 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 703 554.00 | 6 245 144.00 | | 5 703 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 419.00 | 664 631.00 | | 661 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 11 618.00 | | 5 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 554.00 | 46 010.00 | | 38 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 211 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 409 090.00 | 7 179 311.00 | | 6 409 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 346 300.00 | 9 027 222.00 | | 8 346 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 230.00 | 1 272 140.00 | | 1 065 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661 419.00 | | | 661 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 333.00 | | 855 333.00 | 855 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 333.00 | | 855 333.00 | 855 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 285.00 | 1 099 194.00 | | 1 121 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 513.00 | 994 926.00 | | 1 008 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 772.00 | 104 268.00 | | 112 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 357 349.00 | | | 11 357 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 357 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 357 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 357 349.00 | | | 11 357 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 924.00 | 486 229.00 | | 2 674 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 924.00 | 486 229.00 | | 2 674 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 766.00 | 8 149.00 | | 211 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
UX Autres créances clients | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 703 554.00 | 563 311.00 | 2 488 428.00 | 5 703 554.00 |
VI Groupe et associés | 449 653.00 | 449 653.00 | | 449 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 591.00 | | | 541 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 409 090.00 | 1 065 230.00 | 2 488 428.00 | 6 409 090.00 |