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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 10 357 349.00 | 2 674 924.00 | 7 682 425.00 | 10 357 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 357 349.00 | 2 674 924.00 | 8 682 425.00 | 11 357 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 516.00 | | 274 516.00 | 274 516.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 797.00 | | 344 797.00 | 344 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 702 146.00 | 2 674 924.00 | 9 027 222.00 | 11 702 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 225.00 | -199 178.00 | | -127 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 268.00 | 71 952.00 | | 104 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 370 868.00 | 394 341.00 | | 370 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 911.00 | 1 767 116.00 | | 1 847 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245 144.00 | 6 765 853.00 | | 6 245 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 631.00 | 766 238.00 | | 664 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 6 137.00 | | 11 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 010.00 | 41 871.00 | | 46 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 908.00 | 208 029.00 | | 211 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 179 311.00 | 7 788 128.00 | | 7 179 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 027 222.00 | 9 555 243.00 | | 9 027 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 140.00 | 795 641.00 | | 1 272 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664 631.00 | | | 664 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 582.00 | | 838 582.00 | 838 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 582.00 | | 838 582.00 | 838 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 194.00 | 1 084 396.00 | | 1 099 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 926.00 | 1 012 444.00 | | 994 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 268.00 | 71 952.00 | | 104 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 357 349.00 | | | 11 357 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 357 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 357 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 357 349.00 | | | 11 357 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 695.00 | 486 229.00 | | 2 188 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 695.00 | 486 229.00 | | 2 188 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 536.00 | 8 919.00 | | 212 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 908.00 | 211 908.00 | | 211 908.00 |
UX Autres créances clients | 274 516.00 | 274 516.00 | | 274 516.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245 144.00 | 541 591.00 | 2 392 466.00 | 6 245 144.00 |
VI Groupe et associés | 452 095.00 | 452 095.00 | | 452 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 709.00 | | | 520 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 214.00 | 277 214.00 | | 277 214.00 |
VW T.V.A. | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 179 311.00 | 1 272 140.00 | 2 392 466.00 | 7 179 311.00 |