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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 10 357 349.00 | 2 188 695.00 | 8 168 654.00 | 10 357 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 357 349.00 | 2 188 695.00 | 9 168 654.00 | 11 357 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 384 855.00 | | 384 855.00 | 384 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 590.00 | | 386 590.00 | 386 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 743 939.00 | 2 188 695.00 | 9 555 243.00 | 11 743 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 178.00 | -243 665.00 | | -199 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 952.00 | 44 488.00 | | 71 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 341.00 | 417 814.00 | | 394 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 116.00 | 1 718 636.00 | | 1 767 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 765 853.00 | 7 266 486.00 | | 6 765 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 238.00 | 768 798.00 | | 766 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 7 107.00 | | 6 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 871.00 | 3 615.00 | | 41 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 029.00 | | | 208 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 788 128.00 | 8 046 007.00 | | 7 788 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 243.00 | 9 764 642.00 | | 9 555 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766 238.00 | | | 766 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 749.00 | | 826 749.00 | 826 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 749.00 | | 826 749.00 | 826 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 396.00 | 1 077 427.00 | | 1 084 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 444.00 | 1 032 939.00 | | 1 012 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 952.00 | 44 488.00 | | 71 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 357 349.00 | | | 11 357 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 357 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 357 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 357 349.00 | | | 11 357 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 467.00 | 486 229.00 | | 1 702 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 467.00 | 486 229.00 | | 1 702 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 277.00 | 9 660.00 | | 213 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 029.00 | 208 029.00 | | 208 029.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 765 853.00 | 520 709.00 | 2 300 209.00 | 6 765 853.00 |
VI Groupe et associés | 552 961.00 | 9 235.00 | | 552 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VW T.V.A. | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 788 128.00 | 795 641.00 | 2 300 209.00 | 7 788 128.00 |