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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 10 357 349.00 | 4 133 612.00 | 6 223 737.00 | 10 357 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 357 349.00 | 4 133 612.00 | 7 223 737.00 | 11 357 349.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 100 731.00 | | 100 731.00 | 100 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 927.00 | | 101 927.00 | 101 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 459 276.00 | 4 133 612.00 | 7 325 664.00 | 11 459 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 362.00 | 5 639.00 | | 12 362.00 |
DH Report à nouveau | 211 912.00 | 84 176.00 | | 211 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 043.00 | 134 459.00 | | 158 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 450.00 | 323 923.00 | | 300 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 767.00 | 2 048 197.00 | | 2 182 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554 339.00 | 5 140 243.00 | | 4 554 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 557.00 | 620 024.00 | | 578 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 200.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 750.00 | 17 631.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 897.00 | 5 780 098.00 | | 5 142 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 664.00 | 7 828 295.00 | | 7 325 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 345.00 | 1 024 188.00 | | 994 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 557.00 | | | 578 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 571.00 | | 876 571.00 | 876 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 571.00 | | 876 571.00 | 876 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 981.00 | 52 290.00 | | 56 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 814.00 | 1 140 205.00 | | 1 031 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 772.00 | 1 005 746.00 | | 873 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 043.00 | 134 459.00 | | 158 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 357 349.00 | | | 11 357 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 357 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 357 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 357 349.00 | | | 11 357 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647 383.00 | 486 230.00 | 4 133 612.00 | 3 647 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 383.00 | 486 230.00 | 4 133 612.00 | 3 647 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 130.00 | 6 513.00 | | 210 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 554 339.00 | 609 404.00 | 2 692 069.00 | 4 554 339.00 |
VI Groupe et associés | 368 427.00 | 368 427.00 | | 368 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 904.00 | | | 585 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 897.00 | 994 345.00 | 2 692 069.00 | 5 142 897.00 |