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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 986.00 | 26 001.00 | 8 985.00 | 34 986.00 |
AH Fonds commercial | 427 093.00 | | 427 093.00 | 427 093.00 |
AN Terrains | 222 010.00 | | 222 010.00 | 222 010.00 |
AP Constructions | 10 607 966.00 | 7 820 104.00 | 2 787 861.00 | 10 607 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 404.00 | 546 348.00 | 145 056.00 | 691 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 297.00 | 740 628.00 | 76 669.00 | 817 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 802 405.00 | 9 133 082.00 | 3 669 323.00 | 12 802 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 997.00 | | 207 997.00 | 207 997.00 |
BT Marchandises | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 892.00 | | 156 892.00 | 156 892.00 |
BZ Autres créances | 372 070.00 | | 372 070.00 | 372 070.00 |
CF Disponibilités | 953 573.00 | | 953 573.00 | 953 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 170.00 | | 1 755 170.00 | 1 755 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 557 575.00 | 9 133 082.00 | 5 424 493.00 | 14 557 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 120.00 | | | 1 995 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 257.00 | | | 244 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 512.00 | | | 199 512.00 |
DG Autres réserves | 818 992.00 | | | 818 992.00 |
DH Report à nouveau | 360 294.00 | | | 360 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 231.00 | | | 171 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 405.00 | | | 3 789 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 456.00 | | | 1 239 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 594.00 | | | 94 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
EA Autres dettes | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 088.00 | | | 1 635 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 493.00 | | | 5 424 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 141.00 | | | 737 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
FG Production vendue services | 5 473 986.00 | | 5 473 986.00 | 5 473 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 043.00 | | 5 494 043.00 | 5 494 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 627.00 | |
GE Autres charges | | | 41 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 434.00 | | | 470 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 434.00 | | | 470 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 529.00 | | | 6 057 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 298.00 | | | 5 886 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 231.00 | | | 171 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 888 293.00 | | 764 007.00 | 12 888 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 895.00 | 12 802 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 093.00 | 462 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836 801.00 | 12 338 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 486.00 | | 1 687.00 | 473 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 413 157.00 | | 762 321.00 | 12 413 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | 1 773.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 773.00 | | 451 773.00 | 451 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 775.00 | 143 775.00 | | 143 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 94 784.00 | | | 94 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
VB T. V. A. | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 456.00 | 438 863.00 | 800 593.00 | 1 239 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 642.00 | | | 233 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 794.00 | 543 668.00 | 125.00 | 543 794.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 494.00 | 737 141.00 | 803 353.00 | 1 540 494.00 |