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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 634.00 | 31 180.00 | 11 454.00 | 42 634.00 |
AH Fonds commercial | 427 093.00 | | 427 093.00 | 427 093.00 |
AN Terrains | 222 010.00 | | 222 010.00 | 222 010.00 |
AP Constructions | 12 715 324.00 | 8 738 343.00 | 3 976 982.00 | 12 715 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 199.00 | 621 568.00 | 133 631.00 | 755 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 183.00 | 611 667.00 | 191 516.00 | 803 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 967 093.00 | 10 002 758.00 | 4 964 336.00 | 14 967 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 574.00 | | 305 574.00 | 305 574.00 |
BT Marchandises | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 197.00 | | 149 197.00 | 149 197.00 |
BZ Autres créances | 331 813.00 | | 331 813.00 | 331 813.00 |
CF Disponibilités | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 303.00 | | 874 303.00 | 874 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 841 396.00 | 10 002 758.00 | 5 838 638.00 | 15 841 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 120.00 | | | 1 995 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 257.00 | | | 244 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 512.00 | | | 199 512.00 |
DG Autres réserves | 818 992.00 | | | 818 992.00 |
DH Report à nouveau | -247 821.00 | | | -247 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 145.00 | | | -407 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 914.00 | | | 2 602 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 595.00 | | | 2 362 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 351.00 | | | 244 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 094.00 | | | 526 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 724.00 | | | 3 235 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 638.00 | | | 5 838 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 330.00 | | | 1 556 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
FG Production vendue services | 5 533 507.00 | | 5 533 507.00 | 5 533 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 536.00 | | 5 551 536.00 | 5 551 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 449.00 | |
GE Autres charges | | | 72 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 080.00 | | | 5 691 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 225.00 | | | 6 098 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 145.00 | | | -407 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 089 903.00 | | 1 127 641.00 | 14 089 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 611.00 | 197 840.00 | 14 967 093.00 | 52 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 799.00 | 469 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 611.00 | 196 041.00 | 14 495 716.00 | 52 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 177.00 | | 2 349.00 | 469 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 619 076.00 | | 1 125 292.00 | 13 619 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 530 541.00 | 668 449.00 | 196 233.00 | 9 530 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 740.00 | 4 239.00 | 1 799.00 | 28 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501 801.00 | 664 210.00 | 194 434.00 | 9 501 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
6T Sur comptes clients | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 522.00 | | 94 522.00 | 94 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 351.00 | 244 351.00 | | 244 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 540.00 | 184 540.00 | | 184 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 072.00 | 270 072.00 | | 270 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 149 197.00 | 149 197.00 | | 149 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 595.00 | 768 486.00 | 1 464 629.00 | 2 362 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 116.00 | 269 116.00 | | 269 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VP Divers | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 316.00 | 490 191.00 | 125.00 | 490 316.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 208.00 | 1 556 338.00 | 1 467 389.00 | 3 153 208.00 |