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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 084.00 | 28 740.00 | 13 344.00 | 42 084.00 |
AH Fonds commercial | 427 093.00 | | 427 093.00 | 427 093.00 |
AN Terrains | 222 010.00 | | 222 010.00 | 222 010.00 |
AP Constructions | 11 800 601.00 | 8 196 096.00 | 3 604 506.00 | 11 800 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 605.00 | 580 023.00 | 156 582.00 | 736 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 249.00 | 725 683.00 | 81 566.00 | 807 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 089 903.00 | 9 530 541.00 | 4 559 362.00 | 14 089 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 770.00 | | 300 770.00 | 300 770.00 |
BT Marchandises | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 508.00 | 62 108.00 | 111 400.00 | 173 508.00 |
BZ Autres créances | 281 687.00 | | 281 687.00 | 281 687.00 |
CF Disponibilités | 614 562.00 | | 614 562.00 | 614 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 806.00 | 62 108.00 | 1 362 699.00 | 1 424 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 514 709.00 | 9 592 649.00 | 5 922 060.00 | 15 514 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 120.00 | 1 995 120.00 | | 1 995 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 257.00 | 244 257.00 | | 244 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
DG Autres réserves | 818 992.00 | 818 992.00 | | 818 992.00 |
DH Report à nouveau | 531 525.00 | 360 294.00 | | 531 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 346.00 | 171 231.00 | | -779 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 059.00 | 3 789 405.00 | | 3 010 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 503.00 | 1 239 456.00 | | 1 908 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 805.00 | 94 594.00 | | 121 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 059.00 | 143 775.00 | | 318 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 548.00 | 129 685.00 | | 454 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 15 663.00 | | 1 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 587.00 | 1 635 088.00 | | 2 879 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 060.00 | 5 424 493.00 | | 5 922 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
FG Production vendue services | 5 407 543.00 | | 5 407 543.00 | 5 407 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 359.00 | | 5 422 359.00 | 5 422 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 414.00 | |
GE Autres charges | | | 15 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 457.00 | 16 818.00 | | 18 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 458.00 | 450 000.00 | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 915.00 | 470 434.00 | | 21 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 032.00 | 470 434.00 | | 17 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 141.00 | 6 057 529.00 | | 5 548 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 487.00 | 5 886 298.00 | | 6 327 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 346.00 | 171 231.00 | | -779 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 802 405.00 | | 1 523 592.00 | 12 802 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 094.00 | 14 089 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 094.00 | 13 619 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 079.00 | | 7 098.00 | 462 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 338 676.00 | | 1 516 494.00 | 12 338 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 133 082.00 | 633 553.00 | 236 094.00 | 9 133 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 001.00 | 2 739.00 | | 26 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 107 081.00 | 630 814.00 | 236 094.00 | 9 107 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 458.00 | 3 458.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 62 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 980.00 | 3 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 059.00 | 318 059.00 | | 318 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 970.00 | 264 970.00 | | 264 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
VB T. V. A. | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 503.00 | 544 765.00 | 1 363 738.00 | 1 908 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 012.00 | | | 136 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 223.00 | 464 098.00 | 125.00 | 464 223.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 782.00 | 1 391 284.00 | 1 366 498.00 | 2 757 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |