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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 304.00 | 26 361.00 | 7 943.00 | 34 304.00 |
AH Fonds commercial | 427 093.00 | | 427 093.00 | 427 093.00 |
AN Terrains | 222 010.00 | | 222 010.00 | 222 010.00 |
AP Constructions | 12 969 336.00 | 9 828 103.00 | 3 141 233.00 | 12 969 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 124.00 | 686 155.00 | 136 969.00 | 823 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 339.00 | 661 716.00 | 156 623.00 | 818 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
AX Avances et acomptes | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 324 065.00 | 11 202 334.00 | 4 121 730.00 | 15 324 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
BT Marchandises | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BZ Autres créances | 468 644.00 | | 468 644.00 | 468 644.00 |
CF Disponibilités | 1 314 591.00 | | 1 314 591.00 | 1 314 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 951.00 | | 1 999 951.00 | 1 999 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 338 773.00 | 11 202 334.00 | 6 136 439.00 | 17 338 773.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 120.00 | | | 1 995 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 257.00 | | | 244 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 512.00 | | | 199 512.00 |
DG Autres réserves | 818 992.00 | | | 818 992.00 |
DH Report à nouveau | -357 111.00 | | | -357 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 570 466.00 | | | -1 570 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 303.00 | | | 1 330 303.00 |
DP Provisions pour risques | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213 851.00 | | | 4 213 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 112.00 | | | 338 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EA Autres dettes | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 801 320.00 | | | 4 801 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 439.00 | | | 6 136 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 691.00 | | | 1 007 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
FG Production vendue services | 1 710 310.00 | | 1 710 310.00 | 1 710 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 871.00 | | 1 718 871.00 | 1 718 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 7 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 567 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 025.00 | | | 1 883 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 492.00 | | | 3 453 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 570 466.00 | | | -1 570 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 135 615.00 | | 234 242.00 | 15 135 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 792.00 | 15 324 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 323.00 | 461 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 469.00 | 14 861 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 720.00 | | | 465 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 668 245.00 | | 234 242.00 | 14 668 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 628 762.00 | 603 722.00 | 30 149.00 | 10 628 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 619.00 | 1 064.00 | 4 323.00 | 29 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 599 142.00 | 602 657.00 | 25 826.00 | 10 599 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 685.00 | 4 817.00 | 19 685.00 | 19 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 685.00 | 4 817.00 | 19 685.00 | 19 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 699.00 | 199 699.00 | | 199 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 283.00 | 112 283.00 | | 112 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206 938.00 | 206 938.00 | | 206 938.00 |
VB T. V. A. | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 213 851.00 | 539 554.00 | 3 490 634.00 | 4 213 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
VP Divers | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 542.00 | 505 417.00 | 125.00 | 505 542.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 748.00 | 1 007 691.00 | 3 493 394.00 | 4 684 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 604.00 | | | 180 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
ST Autres comptes | 555 276.00 | | | 555 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
YT Sous‐traitance | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 363.00 | | | 118 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 046.00 | | | 203 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 799.00 | | | 807 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |