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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 627.00 | 29 620.00 | 9 007.00 | 38 627.00 |
AH Fonds commercial | 427 093.00 | | 427 093.00 | 427 093.00 |
AN Terrains | 222 010.00 | | 222 010.00 | 222 010.00 |
AP Constructions | 12 859 168.00 | 9 301 366.00 | 3 557 802.00 | 12 859 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 876.00 | 651 885.00 | 121 990.00 | 773 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 191.00 | 645 891.00 | 167 300.00 | 813 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 135 615.00 | 10 628 762.00 | 4 506 853.00 | 15 135 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 891.00 | | 359 891.00 | 359 891.00 |
BT Marchandises | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 020.00 | | 167 020.00 | 167 020.00 |
BZ Autres créances | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
CF Disponibilités | 495 138.00 | | 495 138.00 | 495 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 474.00 | | 1 135 474.00 | 1 135 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 271 089.00 | 10 628 762.00 | 5 642 327.00 | 16 271 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 120.00 | | | 1 995 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 257.00 | | | 244 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 512.00 | | | 199 512.00 |
DG Autres réserves | 818 992.00 | | | 818 992.00 |
DH Report à nouveau | -654 967.00 | | | -654 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 855.00 | | | 297 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 769.00 | | | 2 900 769.00 |
DP Provisions pour risques | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 014.00 | | | 1 775 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 980.00 | | | 161 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 136.00 | | | 555 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 873.00 | | | 2 721 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 327.00 | | | 5 642 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 441.00 | | | 1 409 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
FG Production vendue services | 6 330 630.00 | | 6 330 630.00 | 6 330 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351 601.00 | | 6 351 603.00 | 6 351 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 390 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 685.00 | |
GE Autres charges | | | 18 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 053.00 | | | 6 404 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 196.00 | | | 6 106 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 855.00 | | | 297 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 967 093.00 | | 172 529.00 | 14 967 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007.00 | 15 135 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 007.00 | 465 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 668 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 727.00 | | | 469 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 495 716.00 | | 172 529.00 | 14 495 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 002 758.00 | 630 012.00 | 4 007.00 | 10 002 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 180.00 | 2 447.00 | 4 007.00 | 31 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 971 577.00 | 627 565.00 | | 9 971 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 030.00 | 209 030.00 | | 209 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 686.00 | 179 686.00 | | 179 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 898.00 | 263 898.00 | | 263 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 167 020.00 | 167 020.00 | | 167 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 27 386.00 | 27 388.00 | | 27 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 014.00 | 646 488.00 | 1 072 659.00 | 1 775 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VP Divers | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 143.00 | 111 143.00 | | 111 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 296.00 | 237 170.00 | 125.00 | 237 296.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 893.00 | 1 428 607.00 | 1 075 419.00 | 2 559 893.00 |