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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 547.00 | 25 604.00 | 7 943.00 | 33 547.00 |
AH Fonds commercial | 427 093.00 | | 427 093.00 | 427 093.00 |
AN Terrains | 4 474 000.00 | | 4 474 000.00 | 4 474 000.00 |
AP Constructions | 20 812 203.00 | 9 466 203.00 | 11 346 000.00 | 20 812 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 741.00 | 672 923.00 | 107 817.00 | 780 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 121.00 | 591 115.00 | 138 006.00 | 729 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 453.00 | | 235 453.00 | 235 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 493 807.00 | 10 755 845.00 | 16 737 962.00 | 27 493 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
BT Marchandises | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
BZ Autres créances | 355 447.00 | | 355 447.00 | 355 447.00 |
CF Disponibilités | 792 142.00 | | 792 142.00 | 792 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 458.00 | | 1 363 458.00 | 1 363 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 882 705.00 | 10 755 845.00 | 18 126 860.00 | 28 882 705.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 120.00 | | | 1 995 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 257.00 | | | 244 257.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 626 735.00 | | | 12 626 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 512.00 | | | 199 512.00 |
DG Autres réserves | 818 992.00 | | | 818 992.00 |
DH Report à nouveau | -1 927 578.00 | | | -1 927 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 291.00 | | | -239 291.00 |
DL TOTAL (I) | 13 717 747.00 | | | 13 717 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684 977.00 | | | 3 684 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 547.00 | | | 192 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 968.00 | | | 477 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 114.00 | | | 4 409 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 126 860.00 | | | 18 126 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 519.00 | | | 1 509 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FG Production vendue services | 2 447 489.00 | | 2 447 489.00 | 2 447 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 689.00 | | 2 456 689.00 | 2 456 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 255.00 | | | 115 255.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 588.00 | | | 3 481 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 879.00 | | | 3 720 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 291.00 | | | -239 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 324 065.00 | 12 626 735.00 | 397 904.00 | 15 324 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 896.00 | 27 493 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 199.00 | 460 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 697.00 | 27 031 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 396.00 | | 3 443.00 | 461 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861 018.00 | 12 626 735.00 | 394 461.00 | 14 861 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 202 334.00 | 544 312.00 | 990 800.00 | 11 202 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 361.00 | 3 443.00 | 4 199.00 | 26 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 175 974.00 | 540 869.00 | 986 601.00 | 11 175 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 547.00 | 192 547.00 | | 192 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 092.00 | 282 092.00 | | 282 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VB T. V. A. | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 684 977.00 | 829 945.00 | 2 855 032.00 | 3 684 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 542.00 | 138 542.00 | | 138 542.00 |
VP Divers | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 204.00 | 144 204.00 | | 144 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 631.00 | 414 506.00 | 125.00 | 414 631.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 311.00 | 1 509 519.00 | 2 857 792.00 | 4 367 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 566.00 | | | 206 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 983.00 | | | 86 983.00 |
ST Autres comptes | 587 063.00 | | | 587 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105 506.00 | | | 105 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 343.00 | | | 252 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 569.00 | | | 283 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 569.00 | | | 615 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 292.00 | | | 834 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |