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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AN Terrains | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
AP Constructions | 197 856.00 | 195 366.00 | 2 489.00 | 197 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 371.00 | 1 333 028.00 | 180 343.00 | 1 513 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 224.00 | 47 443.00 | 4 781.00 | 52 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 113.00 | 1 576 409.00 | 198 704.00 | 1 775 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 614.00 | 40 969.00 | 359 645.00 | 400 614.00 |
BZ Autres créances | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
CF Disponibilités | 109 133.00 | | 109 133.00 | 109 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 971.00 | 40 969.00 | 650 003.00 | 690 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 085.00 | 1 617 378.00 | 848 707.00 | 2 466 085.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DG Autres réserves | 220 536.00 | 226 543.00 | | 220 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 801.00 | 28 993.00 | | 32 801.00 |
DL TOTAL (I) | 380 680.00 | 382 879.00 | | 380 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 246.00 | 148 358.00 | | 114 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 65.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 894.00 | 68 342.00 | | 56 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 744.00 | 220 449.00 | | 287 744.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 8 694.00 | | 9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 027.00 | 445 907.00 | | 468 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 707.00 | 828 786.00 | | 848 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 653.00 | 30 413.00 | 1 305 066.00 | 1 274 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 653.00 | 30 413.00 | 1 305 066.00 | 1 274 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 1 163.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 1 163.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -1 163.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 1 893.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 649.00 | 1 234 316.00 | | 1 322 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 847.00 | 1 205 324.00 | | 1 289 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 801.00 | 28 993.00 | | 32 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 742.00 | | 15 371.00 | 1 759 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 987.00 | | 15 371.00 | 1 758 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 981.00 | 54 428.00 | | 1 521 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 408.00 | 54 428.00 | | 1 521 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 825.00 | 110 825.00 | | 110 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 351 622.00 | | | 351 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 500.00 | 32 045.00 | 81 455.00 | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VP Divers | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 187.00 | 435 126.00 | 61.00 | 435 187.00 |
VW T.V.A. | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 027.00 | 386 572.00 | 81 455.00 | 468 027.00 |