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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AN Terrains | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
AP Constructions | 207 035.00 | 196 230.00 | 10 805.00 | 207 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 371.00 | 1 382 675.00 | 130 696.00 | 1 513 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 857.00 | 49 021.00 | 6 836.00 | 55 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 929.00 | 1 628 498.00 | 159 431.00 | 1 787 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 944.00 | | 423 944.00 | 423 944.00 |
BZ Autres créances | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 652.00 | | 140 652.00 | 140 652.00 |
CF Disponibilités | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 653.00 | | 663 653.00 | 663 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 582.00 | 1 628 498.00 | 823 084.00 | 2 451 582.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DG Autres réserves | 218 337.00 | 220 536.00 | | 218 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 143.00 | 32 801.00 | | 47 143.00 |
DL TOTAL (I) | 392 823.00 | 380 680.00 | | 392 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 256.00 | 114 246.00 | | 84 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 643.00 | 56 894.00 | | 57 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 380.00 | 287 744.00 | | 271 380.00 |
EA Autres dettes | 16 983.00 | 9 096.00 | | 16 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 261.00 | 468 027.00 | | 430 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 084.00 | 848 707.00 | | 823 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 340.00 | 44 246.00 | 1 320 586.00 | 1 276 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 340.00 | 44 246.00 | 1 320 586.00 | 1 276 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 089.00 | |
GE Autres charges | | | 42 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 2 928.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 861.00 | 1 322 649.00 | | 1 380 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 719.00 | 1 289 847.00 | | 1 333 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 143.00 | 32 801.00 | | 47 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 113.00 | | 12 816.00 | 1 775 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 358.00 | | 12 813.00 | 1 774 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 3.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 409.00 | 52 089.00 | | 1 576 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 837.00 | 52 089.00 | | 1 575 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 423 944.00 | | | 423 944.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 455.00 | 32 049.00 | 49 406.00 | 81 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VP Divers | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 060.00 | 463 999.00 | 61.00 | 464 060.00 |
VW T.V.A. | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 261.00 | 380 855.00 | 49 406.00 | 430 261.00 |