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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AN Terrains | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
AP Constructions | 207 035.00 | 197 819.00 | 9 216.00 | 207 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 539.00 | 1 432 310.00 | 172 229.00 | 1 604 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 428.00 | 50 697.00 | 8 732.00 | 59 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 672.00 | 1 681 398.00 | 201 273.00 | 1 882 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BN En cours de production de biens | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 513.00 | | 426 513.00 | 426 513.00 |
BZ Autres créances | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 929.00 | | 622 929.00 | 622 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 600.00 | 1 681 398.00 | 824 202.00 | 2 505 600.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DG Autres réserves | 230 480.00 | 218 337.00 | | 230 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 510.00 | 47 143.00 | | 6 510.00 |
DL TOTAL (I) | 364 333.00 | 392 823.00 | | 364 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 978.00 | 84 256.00 | | 118 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 513.00 | 57 643.00 | | 71 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 234.00 | 271 380.00 | | 252 234.00 |
EA Autres dettes | 17 143.00 | 16 983.00 | | 17 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 869.00 | 430 261.00 | | 459 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 202.00 | 823 084.00 | | 824 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 857.00 | 28 640.00 | 1 238 497.00 | 1 209 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 857.00 | 28 640.00 | 1 238 497.00 | 1 209 857.00 |
FM Production stockée | | | 18 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 683.00 | 1 380 861.00 | | 1 281 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 173.00 | 1 333 719.00 | | 1 275 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 510.00 | 47 143.00 | | 6 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 929.00 | | 94 742.00 | 1 787 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 170.00 | | 94 739.00 | 1 787 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 3.00 | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 498.00 | 52 900.00 | | 1 628 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 926.00 | 52 900.00 | | 1 627 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 426 513.00 | 426 513.00 | | 426 513.00 |
VB T. V. A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 514.00 | 48 954.00 | 53 560.00 | 102 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 332.00 | 468 271.00 | 61.00 | 468 332.00 |
VW T.V.A. | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 869.00 | 406 309.00 | 53 560.00 | 459 869.00 |