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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AN Terrains | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
AP Constructions | 199 250.00 | 193 935.00 | 5 315.00 | 199 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 609.00 | 1 506 961.00 | 123 648.00 | 1 630 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 636.00 | 48 897.00 | 8 738.00 | 57 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 166.00 | 1 750 366.00 | 148 799.00 | 1 899 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 264.00 | 2 900.00 | 271 364.00 | 274 264.00 |
BZ Autres créances | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 262 195.00 | | 262 195.00 | 262 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 442.00 | 2 900.00 | 638 542.00 | 641 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 608.00 | 1 753 266.00 | 787 341.00 | 2 540 608.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DG Autres réserves | 228 436.00 | 228 436.00 | | 228 436.00 |
DH Report à nouveau | -49 212.00 | | | -49 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 678.00 | -49 212.00 | | 56 678.00 |
DL TOTAL (I) | 363 244.00 | 306 566.00 | | 363 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 466.00 | 235 038.00 | | 187 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 156.00 | 54 996.00 | | 62 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 195.00 | 122 875.00 | | 149 195.00 |
EA Autres dettes | 25 280.00 | 19 518.00 | | 25 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 097.00 | 432 428.00 | | 424 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 341.00 | 738 994.00 | | 787 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 612.00 | 228 925.00 | | 287 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 675.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 853.00 | 35 649.00 | 962 502.00 | 926 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 853.00 | 35 649.00 | 962 502.00 | 926 853.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 079.00 | 881 184.00 | | 993 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 400.00 | 930 397.00 | | 936 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 678.00 | -49 212.00 | | 56 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 202.00 | | 21 664.00 | 1 921 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 700.00 | 1 899 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 700.00 | 1 898 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 440.00 | | 21 661.00 | 1 920 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 3.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 762.00 | 48 304.00 | 43 700.00 | 1 745 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 190.00 | 48 304.00 | 43 700.00 | 1 745 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | 1 050.00 | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | 1 050.00 | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | 1 050.00 | | 1 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 270 784.00 | 270 784.00 | | 270 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 837.00 | 50 351.00 | 136 485.00 | 186 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 186.00 | 310 125.00 | 61.00 | 310 186.00 |
VW T.V.A. | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 097.00 | 287 612.00 | 136 485.00 | 424 097.00 |