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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AN Terrains | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
AP Constructions | 207 035.00 | 199 263.00 | 7 772.00 | 207 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 636.00 | 1 489 968.00 | 227 669.00 | 1 717 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 073.00 | 53 282.00 | 7 792.00 | 61 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 414.00 | 1 743 086.00 | 254 328.00 | 1 997 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BN En cours de production de biens | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 423.00 | | 346 423.00 | 346 423.00 |
BZ Autres créances | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 005.00 | | 561 005.00 | 561 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 419.00 | 1 743 086.00 | 815 334.00 | 2 558 419.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DG Autres réserves | 223 990.00 | 230 480.00 | | 223 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 445.00 | 6 510.00 | | 4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 355 778.00 | 364 333.00 | | 355 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 779.00 | 118 978.00 | | 161 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 016.00 | 71 513.00 | | 74 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 576.00 | 252 234.00 | | 206 576.00 |
EA Autres dettes | 17 185.00 | 17 143.00 | | 17 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 555.00 | 459 869.00 | | 459 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 334.00 | 824 202.00 | | 815 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 353.00 | 36 641.00 | 1 158 994.00 | 1 122 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 353.00 | 36 641.00 | 1 158 994.00 | 1 122 353.00 |
FM Production stockée | | | -2 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 688.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 626.00 | 1 281 683.00 | | 1 270 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 180.00 | 1 275 173.00 | | 1 266 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 445.00 | 6 510.00 | | 4 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 672.00 | | 114 743.00 | 1 882 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 910.00 | | 114 743.00 | 1 881 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 398.00 | 61 688.00 | | 1 681 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 825.00 | 61 688.00 | | 1 680 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 346 423.00 | 346 423.00 | | 346 423.00 |
VB T. V. A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 114.00 | 413 053.00 | 61.00 | 413 114.00 |
VW T.V.A. | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 555.00 | 459 555.00 | | 459 555.00 |