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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AN Terrains | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
AP Constructions | 204 230.00 | 197 874.00 | 6 356.00 | 204 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 668.00 | 1 500 969.00 | 146 699.00 | 1 647 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 636.00 | 46 347.00 | 11 289.00 | 57 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 202.00 | 1 745 762.00 | 175 439.00 | 1 921 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 486.00 | 1 850.00 | 242 636.00 | 244 486.00 |
BZ Autres créances | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 214 302.00 | | 214 302.00 | 214 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 404.00 | 1 850.00 | 563 554.00 | 565 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 606.00 | 1 747 612.00 | 738 994.00 | 2 486 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DG Autres réserves | 228 436.00 | 223 990.00 | | 228 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 212.00 | 4 445.00 | | -49 212.00 |
DL TOTAL (I) | 306 566.00 | 355 778.00 | | 306 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 038.00 | 161 779.00 | | 235 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 996.00 | 74 016.00 | | 54 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 875.00 | 206 576.00 | | 122 875.00 |
EA Autres dettes | 19 518.00 | 17 185.00 | | 19 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 428.00 | 459 555.00 | | 432 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 994.00 | 815 334.00 | | 738 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 925.00 | 459 555.00 | | 228 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 75 958.00 | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 131.00 | 43 299.00 | 864 430.00 | 821 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 131.00 | 43 299.00 | 864 430.00 | 821 131.00 |
FM Production stockée | | | -15 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 184.00 | 1 270 626.00 | | 881 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 397.00 | 1 266 180.00 | | 930 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 212.00 | 4 445.00 | | -49 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 414.00 | | 7 975.00 | 1 997 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 188.00 | 1 921 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 188.00 | 1 920 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 652.00 | | 7 975.00 | 1 996 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 086.00 | 86 864.00 | 84 188.00 | 1 743 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 513.00 | 86 864.00 | 84 188.00 | 1 742 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 242 266.00 | 242 266.00 | | 242 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 364.00 | 30 860.00 | 198 030.00 | 234 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 599.00 | 280 538.00 | 61.00 | 280 599.00 |
VW T.V.A. | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 288.00 | 229 785.00 | 198 030.00 | 433 288.00 |