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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
AH Fonds commercial | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 601.00 | 228 047.00 | 42 554.00 | 270 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 432 107.00 | 315 715.00 | 6 116 393.00 | 6 432 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 485.00 | 29 112.00 | 2 679 373.00 | 2 708 485.00 |
BZ Autres créances | 263 461.00 | | 263 461.00 | 263 461.00 |
CF Disponibilités | 211 676.00 | | 211 676.00 | 211 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 420.00 | 29 112.00 | 3 162 308.00 | 3 191 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 527.00 | 344 827.00 | 9 278 700.00 | 9 623 527.00 |
CU Autres participations | 6 058 959.00 | | 6 058 959.00 | 6 058 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 567.00 | 523 567.00 | | 523 567.00 |
DG Autres réserves | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
DH Report à nouveau | -472 993.00 | -655 181.00 | | -472 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 860.00 | 182 188.00 | | 341 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 214.00 | 832 355.00 | | 1 174 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 180.00 | 210 288.00 | | 456 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 180.00 | 210 288.00 | | 456 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 212.00 | 4 606 212.00 | | 4 606 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 136.00 | 390 926.00 | | 524 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 038.00 | 1 175 734.00 | | 1 686 038.00 |
EA Autres dettes | 673 182.00 | 676 334.00 | | 673 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 421.00 | 9 106.00 | | 158 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 648 306.00 | 6 858 312.00 | | 7 648 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 278 700.00 | 7 900 954.00 | | 9 278 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 989.00 | 2 252 100.00 | | 4 077 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 645.00 | 7 247 153.00 | 8 940 799.00 | 1 693 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 645.00 | 7 247 153.00 | 8 940 799.00 | 1 693 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 131 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 836 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 672.00 | |
GE Autres charges | | | -22 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 726.00 | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 25 726.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | -25 726.00 | | -2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 333.00 | 6 916 833.00 | | 9 131 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 789 473.00 | 6 734 646.00 | | 8 789 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 860.00 | 182 188.00 | | 341 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411 856.00 | | | 6 411 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 432 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 873.00 | | | 264 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073 991.00 | | | 6 073 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 499.00 | 21 216.00 | | 294 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 506.00 | 21 216.00 | | 221 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 288.00 | 286 672.00 | 40 780.00 | 210 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 288.00 | 286 672.00 | 40 780.00 | 210 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 672.00 | 40 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606 212.00 | 1 036 212.00 | 3 570 000.00 | 4 606 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 136.00 | 524 136.00 | | 524 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 182.00 | 673 182.00 | | 673 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 421.00 | 158 421.00 | | 158 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708 485.00 | | | 2 708 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 461.00 | | | 263 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 543.00 | 2 979 664.00 | 14 879.00 | 2 994 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 647 989.00 | 4 077 989.00 | 3 570 000.00 | 7 647 989.00 |