| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 182.00 | 64 831.00 | 404 351.00 | 469 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 259.00 | 938 838.00 | 307 421.00 | 1 246 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 661.00 | 50 000.00 | 56 661.00 | 106 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 918 555.00 | 1 091 164.00 | 6 827 391.00 | 7 918 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 388 146.00 | 202 571.00 | 10 185 575.00 | 10 388 146.00 |
BZ Autres créances | 1 928 375.00 | | 1 928 375.00 | 1 928 375.00 |
CF Disponibilités | 3 259 076.00 | | 3 259 076.00 | 3 259 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 716 206.00 | 202 571.00 | 15 513 635.00 | 15 716 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 643 522.00 | 1 293 735.00 | 22 349 787.00 | 23 643 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
CU Autres participations | 6 058 959.00 | | 6 058 959.00 | 6 058 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 567.00 | 523 567.00 | | 523 567.00 |
DG Autres réserves | 1 241 304.00 | 444 447.00 | | 1 241 304.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 350.00 | | | 1 095 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 325.00 | 796 857.00 | | 273 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 627.00 | 2 408 952.00 | | 3 777 627.00 |
DP Provisions pour risques | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 941 096.00 | 607 567.00 | | 941 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 858.00 | 607 567.00 | | 949 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 332.00 | 86 532.00 | | 73 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 212.00 | 4 606 212.00 | | 5 106 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 675.00 | 222 711.00 | | 2 045 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 548 333.00 | 2 177 803.00 | | 5 548 333.00 |
EA Autres dettes | 1 290 324.00 | 631 464.00 | | 1 290 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 530 724.00 | 19 727.00 | | 3 530 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 622 302.00 | 7 744 450.00 | | 17 622 302.00 |
ED (V) | | 3 309.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 349 787.00 | 10 764 277.00 | | 22 349 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 106 212.00 | | | 5 106 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 988.00 | | 1 508 988.00 | 1 508 988.00 |
FG Production vendue services | 13 171 992.00 | 11 117 710.00 | 24 289 702.00 | 13 171 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 680 980.00 | 11 117 710.00 | 25 798 690.00 | 14 680 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 655 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 069 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 747 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 272 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 529.00 | |
GE Autres charges | | | 75 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 096 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 605.00 | | | 147 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 553.00 | | | 183 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 553.00 | | | -183 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -449.00 | | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 673 475.00 | 9 385 087.00 | | 26 673 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 400 149.00 | 8 588 230.00 | | 26 400 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 325.00 | 796 857.00 | | 273 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 941.00 | | 1 372 817.00 | 6 585 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 202.00 | 7 918 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 161.00 | 492 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 041.00 | 1 260 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 992.00 | | 427 169.00 | 72 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 798.00 | | 904 178.00 | 388 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124 150.00 | | 41 470.00 | 6 124 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 443.00 | 718 507.00 | 27 786.00 | 350 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 992.00 | 22 819.00 | 8 161.00 | 72 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 451.00 | 695 688.00 | 19 625.00 | 277 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 567.00 | 414 291.00 | 72 000.00 | 607 567.00 |
6T Sur comptes clients | 60 689.00 | 141 966.00 | 84.00 | 60 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 689.00 | 191 966.00 | 84.00 | 60 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 256.00 | 606 257.00 | 72 084.00 | 668 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 495.00 | 72 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 106 212.00 | 4 547 833.00 | 558 379.00 | 5 106 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 675.00 | 2 045 675.00 | | 2 045 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522 441.00 | 2 522 441.00 | | 2 522 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881 458.00 | 1 881 458.00 | | 1 881 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290 324.00 | 1 290 324.00 | | 1 290 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 530 724.00 | 3 530 724.00 | | 3 530 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 661.00 | | 106 661.00 | 106 661.00 |
UX Autres créances clients | 10 217 543.00 | 10 217 543.00 | | 10 217 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 603.00 | 170 603.00 | | 170 603.00 |
VB T. V. A. | 289 037.00 | 289 037.00 | | 289 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 332.00 | 13 201.00 | 60 131.00 | 73 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 364.00 | 101 202.00 | 5 162.00 | 106 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 695.00 | 261 695.00 | | 261 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483 339.00 | 1 483 339.00 | | 1 483 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 608.00 | 140 608.00 | | 140 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 563 790.00 | 12 451 967.00 | 111 823.00 | 12 563 790.00 |
VW T.V.A. | 882 740.00 | 882 740.00 | | 882 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 594 601.00 | 16 976 091.00 | 618 510.00 | 17 594 601.00 |